Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro
LU0064964074
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro/ LU0064964074 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение+0.0010 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.9743EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The fund aims to offer returns in line with money market rates over the recommended holding period.
The fund invests at least 70% (and normally 75%) in euro denominated money market instruments such as reverse repurchase agreements and deposits. In actively managing the fund, the Investment Manager uses fundamental and relative analysis to select issuers and short term securities whilst constructing a high quality portfolio with a focus on liquidity and risk management.
Инвестиционная цель
The fund aims to offer returns in line with money market rates over the recommended holding period.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Money Market Securities |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Tim Foster, Christopher Ellinger |
| Объем фонда: |
901.48 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.09.1993 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.15% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Money Market |
|
77.10% |
| Cash |
|
22.90% |
Страны
| Global |
|
77.10% |
| Cash |
|
22.90% |
