Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro
LU0064964074
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro/ LU0064964074 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,0020 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,0003EUR |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to offer returns in line with money market rates over the recommended holding period.
The fund invests at least 70% (and normally 75%) in euro denominated money market instruments such as reverse repurchase agreements and deposits. In actively managing the fund, the Investment Manager uses fundamental and relative analysis to select issuers and short term securities whilst constructing a high quality portfolio with a focus on liquidity and risk management.
Befektetési cél
The fund aims to offer returns in line with money market rates over the recommended holding period.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Tim Foster, Christopher Ellinger |
| Alap forgalma: |
901,78 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1993. 09. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Pénzpiac |
|
79,10% |
| Készpénz |
|
20,90% |
Országok
| Globális |
|
79,10% |
| Készpénz |
|
20,90% |
