ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro/  LU0064964074  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0020 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.0003EUR +0.02% paying dividend Money Market Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1993 - - - - - - - - - 0.49 0.43 0.49 -
1994 0.38 0.37 0.45 0.34 0.34 0.36 0.30 0.34 0.29 0.29 0.29 0.36 -
1995 0.29 0.29 0.35 0.32 0.36 0.32 0.29 0.36 0.30 0.29 0.29 0.28 -
1996 0.28 0.23 0.22 0.22 0.24 0.20 0.24 0.22 0.19 0.23 0.20 0.23 -
1997 0.20 0.19 0.20 0.23 0.20 0.20 0.23 0.20 0.21 0.24 0.21 0.28 +2.63%
1998 0.22 0.22 0.21 0.27 0.21 0.27 0.27 0.16 0.27 0.22 0.22 0.22 +2.78%
1999 0.32 0.11 0.31 0.10 0.21 0.21 0.10 0.12 0.21 0.21 0.11 0.32 +2.37%
2000 0.21 0.21 0.21 0.32 0.31 0.21 0.31 0.35 0.32 0.37 0.37 0.30 +3.55%
2001 0.37 0.30 0.31 0.32 0.35 0.30 0.31 0.33 0.27 0.29 0.24 0.23 +3.68%
2002 0.22 0.20 0.20 0.24 0.21 0.18 0.23 0.21 0.20 0.23 0.20 0.22 +2.58%
2003 0.18 0.15 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.11 0.12 0.11 0.10 0.13 +1.61%
2004 0.11 0.10 0.13 0.10 0.11 0.11 0.11 0.13 0.11 0.11 0.12 0.12 +1.35%
2005 0.12 0.10 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12 0.13 +1.37%
2006 0.14 0.13 0.15 0.14 0.17 0.16 0.18 0.19 0.18 0.22 0.22 0.22 +2.12%
2007 0.26 0.22 0.24 0.26 0.26 0.25 0.29 0.28 0.28 0.33 0.31 0.35 +3.38%
2008 0.31 0.29 0.31 0.30 0.31 0.32 0.34 0.32 0.36 0.33 0.27 0.22 +3.74%
2009 0.15 0.11 0.07 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 +0.41%
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.05%
2011 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 +0.25%
2012 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.04%
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.01%
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.01%
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03%
2016 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.31%
2017 -0.05 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.55%
2018 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.56%
2019 -0.05 -0.04 -0.04 -0.09 -0.09 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.92%
2020 -0.09 -0.08 -0.12 -0.07 -0.07 -0.09 -0.10 -0.10 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -1.10%
2021 -0.10 -0.09 -0.11 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.97%
2022 -0.08 -0.07 -0.08 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.04 0.00 0.03 0.09 0.10 -0.35%
2023 0.14 0.15 0.20 0.21 0.26 0.24 0.27 0.30 0.23 0.32 0.31 0.29 +2.97%
2024 0.37 0.29 0.32 0.33 0.32 0.22 0.32 0.29 0.30 0.28 0.03 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.13% 0.14% 0.16% 0.15%
Коэффициент Шарпа 4.54 3.03 4.45 -7.78 -15.66
Лучший месяц +0.37% +0.32% +0.37% +0.37% +0.37%
Худший месяц +0.03% +0.03% +0.03% -0.08% -0.12%
Максимальный убыток -0.03% -0.03% -0.03% -0.71% -2.78%
Outperformance -0.75% - -0.88% -2.58% -3.28%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.2269 +3.69% +5.66%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... reinvestment 10.2107 +3.79% +5.98%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... reinvestment 10.5815 +3.93% +6.47%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... reinvestment 10.6451 +3.83% -
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 11.0053 +3.69% +5.66%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.6423 +3.79% +5.98%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... paying dividend 9.0003 +3.69% +5.66%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.12%
6 месяцев  
+1.71%
1 год  
+3.69%
3 года  
+5.66%
5 лет  
+3.45%
10 лет  
+1.19%
С самого начала  
+56.51%
Год
2023  
+2.97%
2022
  -0.35%
2021
  -0.97%
2020
  -1.10%
2019
  -0.92%
2018
  -0.56%
2017
  -0.55%
2016
  -0.31%
2015
  -0.03%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.31 EUR
01.08.2023 0.06 EUR
03.08.2015 0.00 EUR
01.08.2014 0.00 EUR
01.08.2013 0.00 EUR
01.08.2012 0.02 EUR
01.08.2011 0.01 EUR
02.08.2010 0.01 EUR
03.08.2009 0.27 EUR
01.08.2008 0.34 EUR
01.08.2007 0.24 EUR
01.08.2006 0.14 EUR
01.08.2005 0.12 EUR
03.08.2004 0.13 EUR
01.08.2003 0.27 EUR
01.08.2002 0.30 EUR
01.08.2001 0.36 EUR
02.08.2000 0.23 EUR
02.08.1999 0.26 EUR
03.08.1998 0.25 EUR