Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro/ LU0064964074 /
| NAV23.07.2024 | Zm.+0,0008 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 9,2272EUR | +0,01% | płacące dywidendę | Rynek pieniężny Światowy | FIL IM (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 0,43 | 0,49 | - |
| 1994 | 0,38 | 0,37 | 0,45 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,30 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,36 | - |
| 1995 | 0,29 | 0,29 | 0,35 | 0,32 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,36 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | - |
| 1996 | 0,28 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | - |
| 1997 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,21 | 0,28 | +2,63% |
| 1998 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,27 | 0,21 | 0,27 | 0,27 | 0,16 | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | +2,78% |
| 1999 | 0,32 | 0,11 | 0,31 | 0,10 | 0,21 | 0,21 | 0,10 | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,11 | 0,32 | +2,37% |
| 2000 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,32 | 0,31 | 0,21 | 0,31 | 0,35 | 0,32 | 0,37 | 0,37 | 0,30 | +3,55% |
| 2001 | 0,37 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,27 | 0,29 | 0,24 | 0,23 | +3,68% |
| 2002 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,22 | +2,58% |
| 2003 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | +1,61% |
| 2004 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | +1,35% |
| 2005 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | +1,37% |
| 2006 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | +2,12% |
| 2007 | 0,26 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,31 | 0,35 | +3,38% |
| 2008 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,32 | 0,36 | 0,33 | 0,27 | 0,22 | +3,74% |
| 2009 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,41% |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2011 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | +0,25% |
| 2012 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,04% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,03% |
| 2016 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,31% |
| 2017 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,55% |
| 2018 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,56% |
| 2019 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,09 | -0,09 | -0,07 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,92% |
| 2020 | -0,09 | -0,08 | -0,12 | -0,07 | -0,07 | -0,09 | -0,10 | -0,10 | -0,09 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -1,10% |
| 2021 | -0,10 | -0,09 | -0,11 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,97% |
| 2022 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | -0,35% |
| 2023 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | +2,97% |
| 2024 | 0,37 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,22 | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,15% | 0,15% | 0,16% | 0,16% | 0,15% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,86 | 0,44 | -0,10 | -14,32 | -22,25 |
| Najlepszy miesiąc | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% |
| Najgorszy miesiąc | +0,22% | +0,22% | +0,22% | -0,08% | -0,12% |
| Maksymalna strata | -0,03% | -0,03% | -0,05% | -0,97% | -3,08% |
| Przewaga wyników | -0,75% | - | -0,88% | -2,58% | -3,28% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | z reinwestycją | 10,1274 | +3,68% | +4,36% | |
| Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... | z reinwestycją | 10,1085 | +3,78% | +4,68% | |
| Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... | z reinwestycją | 10,4717 | +3,92% | +5,19% | |
| Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... | z reinwestycją | 10,5377 | +3,82% | - | |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | z reinwestycją | 10,8982 | +3,68% | +4,36% | |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | z reinwestycją | 10,5357 | +3,78% | +4,68% | |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | płacące dywidendę | 9,2272 | +3,68% | +4,36% |
Wyniki
| YTD | +2,11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,86% | ||
| 1 rok | +3,68% | ||
| 3 lata | +4,36% | ||
| 5 lat | +2,13% | ||
| 10-letnie | +0,21% | ||
| Od początku | +54,99% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +2,97% | ||
| 2022 | -0,35% | ||
| 2021 | -0,97% | ||
| 2020 | -1,10% | ||
| 2019 | -0,92% | ||
| 2018 | -0,56% | ||
| 2017 | -0,55% | ||
| 2016 | -0,31% | ||
| 2015 | -0,03% | ||
Dywidendy
| 01.08.2023 | 0,06 EUR |
| 03.08.2015 | 0,00 EUR |
| 01.08.2014 | 0,00 EUR |
| 01.08.2013 | 0,00 EUR |
| 01.08.2012 | 0,02 EUR |
| 01.08.2011 | 0,01 EUR |
| 02.08.2010 | 0,01 EUR |
| 03.08.2009 | 0,27 EUR |
| 01.08.2008 | 0,34 EUR |
| 01.08.2007 | 0,24 EUR |
| 01.08.2006 | 0,14 EUR |
| 01.08.2005 | 0,12 EUR |
| 03.08.2004 | 0,13 EUR |
| 01.08.2003 | 0,27 EUR |
| 01.08.2002 | 0,30 EUR |
| 01.08.2001 | 0,36 EUR |
| 02.08.2000 | 0,23 EUR |
| 02.08.1999 | 0,26 EUR |
| 03.08.1998 | 0,25 EUR |
