Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-Euro/ LU0261953490 /
| NAV26.08.2024 | Zm.+0,0029 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 10,9344EUR | +0,03% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | FIL IM (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,30 | 0,18 | - |
| 2007 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,31 | 0,35 | +3,34% |
| 2008 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 0,33 | 0,27 | 0,22 | +3,73% |
| 2009 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,41% |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2011 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | +0,25% |
| 2012 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,04% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,03% |
| 2016 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,31% |
| 2017 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,55% |
| 2018 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,56% |
| 2019 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,09 | -0,09 | -0,07 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,92% |
| 2020 | -0,09 | -0,08 | -0,12 | -0,07 | -0,07 | -0,09 | -0,09 | -0,10 | -0,09 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -1,09% |
| 2021 | -0,10 | -0,09 | -0,11 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,97% |
| 2022 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | -0,35% |
| 2023 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | +2,97% |
| 2024 | 0,37 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,22 | 0,32 | 0,25 | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,15% | 0,15% | 0,16% | 0,16% | 0,15% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 1,87 | 0,92 | 1,08 | -12,00 | -19,81 |
| Najlepszy miesiąc | +0,37% | +0,33% | +0,37% | +0,37% | +0,37% |
| Najgorszy miesiąc | +0,22% | +0,22% | +0,22% | -0,08% | -0,12% |
| Maksymalna strata | -0,03% | -0,03% | -0,05% | -0,90% | -3,00% |
| Przewaga wyników | -0,45% | - | -0,86% | -2,79% | -3,72% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | z reinwestycją | 10,1610 | +3,68% | +4,80% | |
| Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... | z reinwestycją | 10,1430 | +3,78% | +5,11% | |
| Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... | z reinwestycją | 10,5087 | +3,92% | +5,62% | |
| Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... | z reinwestycją | 10,5739 | +3,82% | - | |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | z reinwestycją | 10,9344 | +3,68% | +4,80% | |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | z reinwestycją | 10,5717 | +3,78% | +5,11% | |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | płacące dywidendę | 8,9423 | +3,68% | +4,80% |
Wyniki
| YTD | +2,45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,81% | ||
| 1 rok | +3,68% | ||
| 3 lata | +4,80% | ||
| 5 lat | +2,57% | ||
| 10-letnie | +0,54% | ||
| Od początku | +9,34% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +2,97% | ||
| 2022 | -0,35% | ||
| 2021 | -0,97% | ||
| 2020 | -1,09% | ||
| 2019 | -0,92% | ||
| 2018 | -0,56% | ||
| 2017 | -0,55% | ||
| 2016 | -0,31% | ||
| 2015 | -0,03% | ||
