RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-Euro/  LU0261953490  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0010 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,8982EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - - - 0,20 0,30 0,18 -
2007 0,24 0,22 0,23 0,26 0,26 0,25 0,28 0,28 0,28 0,33 0,31 0,35 +3,34%
2008 0,31 0,29 0,30 0,30 0,31 0,35 0,31 0,32 0,36 0,33 0,27 0,22 +3,73%
2009 0,15 0,11 0,07 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 +0,41%
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,05%
2011 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 +0,25%
2012 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,04%
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,03%
2016 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,31%
2017 -0,05 -0,04 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,55%
2018 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,04 -0,05 -0,56%
2019 -0,05 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,07 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,92%
2020 -0,09 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 -0,09 -0,09 -0,10 -0,09 -0,10 -0,10 -0,10 -1,09%
2021 -0,10 -0,09 -0,11 -0,07 -0,08 -0,07 -0,07 -0,08 -0,07 -0,07 -0,07 -0,08 -0,97%
2022 -0,08 -0,07 -0,08 -0,07 -0,08 -0,07 -0,07 -0,04 0,00 0,03 0,09 0,10 -0,35%
2023 0,14 0,15 0,20 0,21 0,26 0,24 0,27 0,30 0,23 0,32 0,31 0,29 +2,97%
2024 0,37 0,29 0,32 0,33 0,32 0,22 0,24 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,15% 0,16% 0,16% 0,15%
Sharpe ráta 0,86 0,45 -0,11 -14,08 -21,97
Legjobb hónap +0,37% +0,37% +0,37% +0,37% +0,37%
Legrosszabb hónap +0,22% +0,22% +0,22% -0,08% -0,12%
Maximális veszteség -0,03% -0,03% -0,05% -0,98% -3,10%
Túlteljesítés -0,45% - -0,86% -2,79% -3,72%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,1274 +3,68% +4,36%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... Újrabefektetés 10,1085 +3,78% +4,68%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... Újrabefektetés 10,4717 +3,92% +5,19%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... Újrabefektetés 10,5377 +3,82% -
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,8982 +3,68% +4,36%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,5357 +3,78% +4,68%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Osztalékfizetés 9,2272 +3,68% +4,36%

Teljesítmény

YTD  
+2,11%
6 Hónap  
+1,86%
1 Év  
+3,68%
3 Év  
+4,36%
5 Év  
+2,13%
10 Év  
+0,21%
Kezdettől  
+8,98%
Év
2023  
+2,97%
2022
  -0,35%
2021
  -0,97%
2020
  -1,09%
2019
  -0,92%
2018
  -0,56%
2017
  -0,55%
2016
  -0,31%
2015
  -0,03%