Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-Euro/ LU0261953490 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.+0,0013 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
10,9736EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,30 | 0,18 | - |
2007 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,31 | 0,35 | +3,34% |
2008 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 0,33 | 0,27 | 0,22 | +3,73% |
2009 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,41% |
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
2011 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | +0,25% |
2012 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,04% |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,03% |
2016 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,31% |
2017 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,55% |
2018 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,56% |
2019 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,09 | -0,09 | -0,07 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,92% |
2020 | -0,09 | -0,08 | -0,12 | -0,07 | -0,07 | -0,09 | -0,09 | -0,10 | -0,09 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -1,09% |
2021 | -0,10 | -0,09 | -0,11 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,97% |
2022 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | -0,35% |
2023 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | +2,97% |
2024 | 0,37 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,22 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | 0,02 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,14% | 0,13% | 0,14% | 0,16% | 0,15% |
Sharpe ráta | 3,63 | 2,42 | 3,49 | -9,36 | -17,17 |
Legjobb hónap | +0,37% | +0,33% | +0,37% | +0,37% | +0,37% |
Legrosszabb hónap | +0,02% | +0,02% | +0,02% | -0,08% | -0,12% |
Maximális veszteség | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,80% | -2,89% |
Túlteljesítés | -0,45% | - | -0,86% | -2,79% | -3,72% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Újrabefektetés | 10,1974 | +3,75% | +5,27% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... | Újrabefektetés | 10,1803 | +3,85% | +5,59% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... | Újrabefektetés | 10,5488 | +3,99% | +6,08% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... | Újrabefektetés | 10,6132 | +3,89% | - | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Újrabefektetés | 10,9736 | +3,75% | +5,27% | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Újrabefektetés | 10,6106 | +3,85% | +5,59% | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Osztalékfizetés | 8,9743 | +3,75% | +5,28% |
Teljesítmény
YTD | +2,82% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,77% | ||
1 Év | +3,75% | ||
3 Év | +5,27% | ||
5 Év | +3,06% | ||
10 Év | +0,90% | ||
Kezdettől | +9,74% | ||
Év | |||
2023 | +2,97% | ||
2022 | -0,35% | ||
2021 | -0,97% | ||
2020 | -1,09% | ||
2019 | -0,92% | ||
2018 | -0,56% | ||
2017 | -0,55% | ||
2016 | -0,31% | ||
2015 | -0,03% |