Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-Euro/ LU0261953490 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,0025 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 11,0053EUR | +0,02% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,30 | 0,18 | - |
| 2007 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,31 | 0,35 | +3,34% |
| 2008 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 0,33 | 0,27 | 0,22 | +3,73% |
| 2009 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,41% |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2011 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | +0,25% |
| 2012 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,04% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,03% |
| 2016 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,31% |
| 2017 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,55% |
| 2018 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,56% |
| 2019 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,09 | -0,09 | -0,07 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,92% |
| 2020 | -0,09 | -0,08 | -0,12 | -0,07 | -0,07 | -0,09 | -0,09 | -0,10 | -0,09 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -1,09% |
| 2021 | -0,10 | -0,09 | -0,11 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,97% |
| 2022 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | -0,35% |
| 2023 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | +2,97% |
| 2024 | 0,37 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,22 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,03 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,14% | 0,13% | 0,14% | 0,16% | 0,16% |
| Sharpe ráta | 4,52 | 3,01 | 4,43 | -7,67 | -15,48 |
| Legjobb hónap | +0,37% | +0,32% | +0,37% | +0,37% | +0,37% |
| Legrosszabb hónap | +0,03% | +0,03% | +0,03% | -0,08% | -0,12% |
| Maximális veszteség | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,73% | -2,80% |
| Túlteljesítés | -0,45% | - | -0,86% | -2,79% | -3,72% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Újrabefektetés | 10,2269 | +3,69% | +5,66% | |
| Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... | Újrabefektetés | 10,2107 | +3,79% | +5,98% | |
| Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... | Újrabefektetés | 10,5815 | +3,93% | +6,47% | |
| Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... | Újrabefektetés | 10,6451 | +3,83% | - | |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Újrabefektetés | 11,0053 | +3,69% | +5,66% | |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Újrabefektetés | 10,6423 | +3,79% | +5,98% | |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Osztalékfizetés | 9,0003 | +3,69% | +5,66% |
Teljesítmény
| YTD | +3,12% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,71% | ||
| 1 Év | +3,69% | ||
| 3 Év | +5,66% | ||
| 5 Év | +3,45% | ||
| 10 Év | +1,19% | ||
| Kezdettől | +10,05% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,97% | ||
| 2022 | -0,35% | ||
| 2021 | -0,97% | ||
| 2020 | -1,09% | ||
| 2019 | -0,92% | ||
| 2018 | -0,56% | ||
| 2017 | -0,55% | ||
| 2016 | -0,31% | ||
| 2015 | -0,03% | ||
