Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EUR/ LU2247935021 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0011 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.4717EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.53% |
2022 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | -0.07% |
2023 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | +3.20% |
2024 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.24 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.41 | 1.97 | 1.39 | -12.55 | - |
Лучший месяц | +0.39% | +0.39% | +0.39% | +0.39% | - |
Худший месяц | +0.24% | +0.24% | +0.24% | -0.05% | - |
Максимальный убыток | -0.02% | -0.02% | -0.05% | -0.62% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | reinvestment | 10.1274 | +3.68% | +4.36% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... | reinvestment | 10.1085 | +3.78% | +4.68% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... | reinvestment | 10.4717 | +3.92% | +5.19% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... | reinvestment | 10.5377 | +3.82% | - | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | reinvestment | 10.8982 | +3.68% | +4.36% | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | reinvestment | 10.5357 | +3.78% | +4.68% | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | paying dividend | 9.2272 | +3.68% | +4.36% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.25% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.98% | ||
1 год | +3.92% | ||
3 года | +5.19% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.90% | ||
Год | |||
2023 | +3.20% | ||
2022 | -0.07% | ||
2021 | -0.53% |