RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EUR/  LU2247935021  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0011 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4717EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,04 -0,06 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,53%
2022 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,02 0,01 0,06 0,11 0,12 -0,07%
2023 0,16 0,17 0,21 0,23 0,28 0,26 0,28 0,32 0,25 0,34 0,33 0,31 +3,20%
2024 0,39 0,31 0,34 0,35 0,34 0,24 0,25 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% -%
Sharpe ráta 2,41 1,97 1,39 -12,55 -
Legjobb hónap +0,39% +0,39% +0,39% +0,39% -
Legrosszabb hónap +0,24% +0,24% +0,24% -0,05% -
Maximális veszteség -0,02% -0,02% -0,05% -0,62% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,1274 +3,68% +4,36%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... Újrabefektetés 10,1085 +3,78% +4,68%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... Újrabefektetés 10,4717 +3,92% +5,19%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... Újrabefektetés 10,5377 +3,82% -
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,8982 +3,68% +4,36%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,5357 +3,78% +4,68%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Osztalékfizetés 9,2272 +3,68% +4,36%

Teljesítmény

YTD  
+2,25%
6 Hónap  
+1,98%
1 Év  
+3,92%
3 Év  
+5,19%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,90%
Év
2023  
+3,20%
2022
  -0,07%
2021
  -0,53%