RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EUR/  LU1303741745  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,0012 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,1803EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,06 -0,09 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,06 -0,07 -0,74%
2022 -0,07 -0,06 -0,07 -0,06 -0,07 -0,06 -0,06 -0,04 0,00 0,05 0,09 0,11 -0,25%
2023 0,15 0,16 0,20 0,22 0,27 0,25 0,27 0,31 0,24 0,33 0,32 0,30 +3,07%
2024 0,38 0,30 0,33 0,34 0,33 0,23 0,33 0,30 0,30 0,02 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,13% 0,15% 0,16% -%
Sharpe ráta 4,26 3,12 4,12 -8,80 -
Legjobb hónap +0,38% +0,34% +0,38% +0,38% -
Legrosszabb hónap +0,02% +0,02% +0,02% -0,07% -
Maximális veszteség -0,03% -0,03% -0,03% -0,69% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,1974 +3,75% +5,27%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... Újrabefektetés 10,1803 +3,85% +5,59%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... Újrabefektetés 10,5488 +3,99% +6,08%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... Újrabefektetés 10,6132 +3,89% -
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,9736 +3,75% +5,27%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,6106 +3,85% +5,59%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Osztalékfizetés 8,9743 +3,75% +5,28%

Teljesítmény

YTD  
+2,90%
6 Hónap  
+1,82%
1 Év  
+3,85%
3 Év  
+5,59%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,01%
Év
2023  
+3,07%
2022
  -0,25%
2021
  -0,74%