DettagliGraficoProfiloMatrice di rischioNotizieDocumenti

Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EUR/  LU1303741745  /

Fonds
NAV23/07/2024 Var.+0.0010 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.1085EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - -0.06 -0.09 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.06 -0.07 -0.74%
2022 -0.07 -0.06 -0.07 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.04 0.00 0.05 0.09 0.11 -0.25%
2023 0.15 0.16 0.20 0.22 0.27 0.25 0.27 0.31 0.24 0.33 0.32 0.30 +3.07%
2024 0.38 0.30 0.33 0.34 0.33 0.23 0.24 - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.15% 0.15% 0.16% 0.16% -%
Indice di Sharpe 1.53 1.11 0.54 -13.56 -
Mese migliore +0.38% +0.38% +0.38% +0.38% -
Mese peggiore +0.23% +0.23% +0.23% -0.07% -
Perdita massima -0.03% -0.03% -0.06% -0.85% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.1274 +3.68% +4.36%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... reinvestment 10.1085 +3.78% +4.68%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... reinvestment 10.4717 +3.92% +5.19%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... reinvestment 10.5377 +3.82% -
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.8982 +3.68% +4.36%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.5357 +3.78% +4.68%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... paying dividend 9.2272 +3.68% +4.36%

Prestazione

YTD  
+2.17%
6 mesi  
+1.91%
1 anno  
+3.78%
3 anni  
+4.68%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+4.27%
Anno
2023  
+3.07%
2022
  -0.25%
2021
  -0.74%