RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EUR/  LU1303741745  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0028 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,1430EUR +0,03% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,06 -0,09 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,06 -0,07 -0,74%
2022 -0,07 -0,06 -0,07 -0,06 -0,07 -0,06 -0,06 -0,04 0,00 0,05 0,09 0,11 -0,25%
2023 0,15 0,16 0,20 0,22 0,27 0,25 0,27 0,31 0,24 0,33 0,32 0,30 +3,07%
2024 0,38 0,30 0,33 0,34 0,33 0,23 0,33 0,26 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,15% 0,16% 0,16% -%
Sharpe ráta 2,53 1,60 1,69 -11,46 -
Legjobb hónap +0,38% +0,34% +0,38% +0,38% -
Legrosszabb hónap +0,23% +0,23% +0,23% -0,07% -
Maximális veszteség -0,03% -0,03% -0,06% -0,78% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,1610 +3,68% +4,80%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... Újrabefektetés 10,1430 +3,78% +5,11%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... Újrabefektetés 10,5087 +3,92% +5,62%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... Újrabefektetés 10,5739 +3,82% -
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,9344 +3,68% +4,80%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,5717 +3,78% +5,11%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Osztalékfizetés 8,9423 +3,68% +4,80%

Teljesítmény

YTD  
+2,52%
6 Hónap  
+1,86%
1 Év  
+3,78%
3 Év  
+5,11%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,62%
Év
2023  
+3,07%
2022
  -0,25%
2021
  -0,74%