RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EUR/  LU1303741745  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0010 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,1085EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,06 -0,09 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,06 -0,07 -0,74%
2022 -0,07 -0,06 -0,07 -0,06 -0,07 -0,06 -0,06 -0,04 0,00 0,05 0,09 0,11 -0,25%
2023 0,15 0,16 0,20 0,22 0,27 0,25 0,27 0,31 0,24 0,33 0,32 0,30 +3,07%
2024 0,38 0,30 0,33 0,34 0,33 0,23 0,24 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,15% 0,16% 0,16% -%
Sharpe ráta 1,53 1,11 0,54 -13,56 -
Legjobb hónap +0,38% +0,38% +0,38% +0,38% -
Legrosszabb hónap +0,23% +0,23% +0,23% -0,07% -
Maximális veszteség -0,03% -0,03% -0,06% -0,85% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,1274 +3,68% +4,36%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... Újrabefektetés 10,1085 +3,78% +4,68%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... Újrabefektetés 10,4717 +3,92% +5,19%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... Újrabefektetés 10,5377 +3,82% -
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,8982 +3,68% +4,36%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,5357 +3,78% +4,68%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Osztalékfizetés 9,2272 +3,68% +4,36%

Teljesítmény

YTD  
+2,17%
6 Hónap  
+1,91%
1 Év  
+3,78%
3 Év  
+4,68%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,27%
Év
2023  
+3,07%
2022
  -0,25%
2021
  -0,74%