Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EUR/ LU1303741745 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0028 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.1430EUR | +0.03% | reinvestment | Money Market Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0.06 | -0.09 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.74% |
2022 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | -0.25% |
2023 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | +3.07% |
2024 | 0.38 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.33 | 0.26 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.53 | 1.60 | 1.69 | -11.46 | - |
Лучший месяц | +0.38% | +0.34% | +0.38% | +0.38% | - |
Худший месяц | +0.23% | +0.23% | +0.23% | -0.07% | - |
Максимальный убыток | -0.03% | -0.03% | -0.06% | -0.78% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | reinvestment | 10.1610 | +3.68% | +4.80% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... | reinvestment | 10.1430 | +3.78% | +5.11% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... | reinvestment | 10.5087 | +3.92% | +5.62% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... | reinvestment | 10.5739 | +3.82% | - | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | reinvestment | 10.9344 | +3.68% | +4.80% | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | reinvestment | 10.5717 | +3.78% | +5.11% | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | paying dividend | 8.9423 | +3.68% | +4.80% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.52% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.86% | ||
1 год | +3.78% | ||
3 года | +5.11% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.62% | ||
Год | |||
2023 | +3.07% | ||
2022 | -0.25% | ||
2021 | -0.74% |