ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EUR/  LU2458293706  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0011 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.5377EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 0.00 0.05 0.10 0.11 -
2023 0.14 0.16 0.21 0.22 0.27 0.26 0.28 0.31 0.24 0.33 0.33 0.30 +3.09%
2024 0.38 0.31 0.33 0.34 0.33 0.23 0.25 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.16% 0.16% 0.16% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.78 1.34 0.78 - -
Лучший месяц +0.38% +0.38% +0.38% +0.38% -
Худший месяц +0.23% +0.23% +0.23% -0.06% -
Максимальный убыток -0.02% -0.02% -0.05% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.1274 +3.68% +4.36%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... reinvestment 10.1085 +3.78% +4.68%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... reinvestment 10.4717 +3.92% +5.19%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... reinvestment 10.5377 +3.82% -
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.8982 +3.68% +4.36%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.5357 +3.78% +4.68%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... paying dividend 9.2272 +3.68% +4.36%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.19%
6 месяцев  
+1.93%
1 год  
+3.82%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.38%
Год
2023  
+3.09%