Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EUR/ LU2458293706 /
NAV23/07/2024 | Var.+0.0011 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
10.5377EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2022 | - | - | - | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | - |
2023 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | +3.09% |
2024 | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 0.16% | 0.16% | 0.16% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 1.78 | 1.34 | 0.78 | - | - |
Mese migliore | +0.38% | +0.38% | +0.38% | +0.38% | - |
Mese peggiore | +0.23% | +0.23% | +0.23% | -0.06% | - |
Perdita massima | -0.02% | -0.02% | -0.05% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | reinvestment | 10.1274 | +3.68% | +4.36% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... | reinvestment | 10.1085 | +3.78% | +4.68% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... | reinvestment | 10.4717 | +3.92% | +5.19% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... | reinvestment | 10.5377 | +3.82% | - | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | reinvestment | 10.8982 | +3.68% | +4.36% | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | reinvestment | 10.5357 | +3.78% | +4.68% | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | paying dividend | 9.2272 | +3.68% | +4.36% |
Prestazione
YTD | +2.19% | ||
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6 mesi | +1.93% | ||
1 anno | +3.82% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +5.38% | ||
Anno | |||
2023 | +3.09% |