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Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EUR/  LU2458293706  /

Fonds
NAV02/10/2024 Var.+0.0013 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.6132EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 0.00 0.05 0.10 0.11 -
2023 0.14 0.16 0.21 0.22 0.27 0.26 0.28 0.31 0.24 0.33 0.33 0.30 +3.09%
2024 0.38 0.31 0.33 0.34 0.33 0.23 0.33 0.30 0.31 0.02 - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.15% 0.13% 0.15% -% -%
Indice di Sharpe 4.47 3.36 4.33 - -
Mese migliore +0.38% +0.34% +0.38% +0.38% -
Mese peggiore +0.02% +0.02% +0.02% -0.06% -
Perdita massima -0.02% -0.02% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.1974 +3.75% +5.27%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... reinvestment 10.1803 +3.85% +5.59%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... reinvestment 10.5488 +3.99% +6.08%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... reinvestment 10.6132 +3.89% -
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.9736 +3.75% +5.27%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.6106 +3.85% +5.59%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... paying dividend 8.9743 +3.75% +5.28%

Prestazione

YTD  
+2.93%
6 mesi  
+1.84%
1 anno  
+3.89%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+6.13%
Anno
2023  
+3.09%