RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EUR/  LU2458293706  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0025 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,6451EUR +0,02% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,03 0,00 0,05 0,10 0,11 -
2023 0,14 0,16 0,21 0,22 0,27 0,26 0,28 0,31 0,24 0,33 0,33 0,30 +3,09%
2024 0,38 0,31 0,33 0,34 0,33 0,23 0,33 0,30 0,31 0,29 0,03 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,14% 0,13% 0,15% -% -%
Sharpe ráta 5,36 3,96 5,24 - -
Legjobb hónap +0,38% +0,33% +0,38% +0,38% -
Legrosszabb hónap +0,03% +0,03% +0,03% -0,06% -
Maximális veszteség -0,02% -0,02% -0,02% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,2269 +3,69% +5,66%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... Újrabefektetés 10,2107 +3,79% +5,98%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... Újrabefektetés 10,5815 +3,93% +6,47%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... Újrabefektetés 10,6451 +3,83% -
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 11,0053 +3,69% +5,66%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,6423 +3,79% +5,98%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Osztalékfizetés 9,0003 +3,69% +5,66%

Teljesítmény

YTD  
+3,24%
6 Hónap  
+1,78%
1 Év  
+3,83%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,45%
Év
2023  
+3,09%