ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EUR/  LU2458293706  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0029 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.5739EUR +0.03% reinvestment Money Market Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 0.00 0.05 0.10 0.11 -
2023 0.14 0.16 0.21 0.22 0.27 0.26 0.28 0.31 0.24 0.33 0.33 0.30 +3.09%
2024 0.38 0.31 0.33 0.34 0.33 0.23 0.33 0.26 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.15% 0.15% 0.17% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.74 1.80 1.90 - -
Лучший месяц +0.38% +0.34% +0.38% +0.38% -
Худший месяц +0.23% +0.23% +0.23% -0.06% -
Максимальный убыток -0.02% -0.02% -0.05% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.1610 +3.68% +4.80%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... reinvestment 10.1430 +3.78% +5.11%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... reinvestment 10.5087 +3.92% +5.62%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... reinvestment 10.5739 +3.82% -
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.9344 +3.68% +4.80%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.5717 +3.78% +5.11%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... paying dividend 8.9423 +3.68% +4.80%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.55%
6 месяцев  
+1.88%
1 год  
+3.82%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.74%
Год
2023  
+3.09%