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Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EUR/  LU2458293706  /

Fonds
NAV04/11/2024 Var.+0.0025 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.6451EUR +0.02% reinvestment Money Market Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 0.00 0.05 0.10 0.11 -
2023 0.14 0.16 0.21 0.22 0.27 0.26 0.28 0.31 0.24 0.33 0.33 0.30 +3.09%
2024 0.38 0.31 0.33 0.34 0.33 0.23 0.33 0.30 0.31 0.29 0.03 - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.14% 0.13% 0.15% -% -%
Indice di Sharpe 5.36 3.96 5.24 - -
Mese migliore +0.38% +0.33% +0.38% +0.38% -
Mese peggiore +0.03% +0.03% +0.03% -0.06% -
Perdita massima -0.02% -0.02% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.2269 +3.69% +5.66%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... reinvestment 10.2107 +3.79% +5.98%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... reinvestment 10.5815 +3.93% +6.47%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... reinvestment 10.6451 +3.83% -
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 11.0053 +3.69% +5.66%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... reinvestment 10.6423 +3.79% +5.98%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... paying dividend 9.0003 +3.69% +5.66%

Prestazione

YTD  
+3.24%
6 mesi  
+1.78%
1 anno  
+3.83%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+6.45%
Anno
2023  
+3.09%