SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST-Euro/  LU0168050333  /

Fonds
NAV08.10.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,6100EUR 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -1,11 0,24 -1,20 -0,33 0,49 2,03 -0,72 -1,12 -0,57 2,28 -1,51 -1,59%
2022 -1,46 -1,15 -2,49 -4,17 -1,87 -4,43 6,50 -6,67 -3,90 -1,00 3,72 -3,48 -19,18%
2023 3,05 -2,89 1,24 0,27 0,30 -1,33 0,83 0,00 -2,37 0,49 3,74 4,43 +7,77%
2024 -0,23 -1,84 1,61 -1,77 -0,12 0,96 2,62 0,31 1,79 -0,72 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,27% 5,28% 5,70% 7,87% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,01 0,76 1,45 -0,86 -
Najlepszy miesiąc +4,43% +2,62% +4,43% +6,50% -
Najgorszy miesiąc -1,84% -1,77% -1,84% -6,67% -
Maksymalna strata -2,33% -2,04% -3,38% -22,72% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... z reinwestycją 27,7900 +11,12% -11,16%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR z reinwestycją 10,3800 +12,59% -7,57%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... płacące dywidendę 10,6100 +11,51% -10,18%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR z reinwestycją 10,5900 +12,11% -8,71%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... z reinwestycją 16,0000 +11,89% -9,19%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR płacące dywidendę 10,6800 +11,94% -9,15%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD z reinwestycją 10,4000 +16,47% -13,91%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD... z reinwestycją 12,5100 +13,83% -4,06%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD... z reinwestycją 12,9700 +13,37% -5,19%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF... z reinwestycją 4 073,0000 +16,87% +13,58%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... płacące dywidendę 12,7000 +11,50% -10,12%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... z reinwestycją 15,3600 +11,63% -10,07%

Wyniki

YTD  
+2,55%
6 miesięcy  
+3,59%
1 rok  
+11,51%
3 lata
  -10,18%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -12,11%
Rok
2023  
+7,77%
2022
  -19,18%
2021
  -1,59%
 

Dywidendy

01.10.2024 0,02 EUR
02.09.2024 0,02 EUR
01.08.2024 0,02 EUR
01.07.2024 0,02 EUR
03.06.2024 0,02 EUR
01.05.2024 0,02 EUR
01.04.2024 0,02 EUR
01.03.2024 0,02 EUR
01.02.2024 0,02 EUR
02.01.2024 0,02 EUR
01.12.2023 0,02 EUR
01.11.2023 0,02 EUR
02.10.2023 0,02 EUR
01.09.2023 0,02 EUR
01.08.2023 0,02 EUR
03.07.2023 0,01 EUR
01.06.2023 0,01 EUR
01.05.2023 0,01 EUR
03.04.2023 0,01 EUR
01.03.2023 0,01 EUR
01.02.2023 0,01 EUR
02.01.2023 0,00 EUR
01.12.2022 0,01 EUR
01.11.2022 0,01 EUR
03.10.2022 0,01 EUR
01.09.2022 0,01 EUR
01.08.2022 0,01 EUR
01.07.2022 0,01 EUR
01.06.2022 0,00 EUR