RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST-Euro/  LU0168050333  /

Fonds
NAV2024. 11. 11. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,6100EUR +0,38% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,11 0,24 -1,20 -0,33 0,49 2,03 -0,72 -1,12 -0,57 2,28 -1,51 -1,59%
2022 -1,46 -1,15 -2,49 -4,17 -1,87 -4,43 6,50 -6,67 -3,90 -1,00 3,72 -3,48 -19,18%
2023 3,05 -2,89 1,24 0,27 0,30 -1,33 0,83 0,00 -2,37 0,49 3,74 4,43 +7,77%
2024 -0,23 -1,84 1,61 -1,77 -0,12 0,96 2,62 0,31 1,79 -1,56 1,09 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,31% 5,20% 5,57% 7,87% -%
Sharpe ráta 0,04 1,14 1,33 -0,87 -
Legjobb hónap +4,43% +2,62% +4,43% +6,50% -
Legrosszabb hónap -1,84% -1,56% -1,84% -6,67% -
Maximális veszteség -2,37% -2,37% -3,38% -22,72% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Újrabefektetés 27,8200 +9,92% -12,02%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR Újrabefektetés 10,4000 +11,34% -8,53%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Osztalékfizetés 10,6100 +10,41% -10,91%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR Újrabefektetés 10,6100 +10,90% -9,63%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Újrabefektetés 16,0400 +10,77% -9,99%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 10,7000 +10,74% -10,02%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD Újrabefektetés 10,1200 +10,29% -16,36%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD... Újrabefektetés 12,5500 +12,56% -4,92%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD... Újrabefektetés 13,0100 +12,16% -6,00%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF... Újrabefektetés 4 094,0000 +15,06% +12,69%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Osztalékfizetés 12,7300 +10,43% -10,89%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Újrabefektetés 15,3800 +10,33% -10,94%

Teljesítmény

YTD  
+2,79%
6 Hónap  
+4,36%
1 Év  
+10,41%
3 Év
  -10,91%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -11,90%
Év
2023  
+7,77%
2022
  -19,18%
2021
  -1,59%
 

Osztalék

2024. 11. 01. 0,02 EUR
2024. 10. 01. 0,02 EUR
2024. 09. 02. 0,02 EUR
2024. 08. 01. 0,02 EUR
2024. 07. 01. 0,02 EUR
2024. 06. 03. 0,02 EUR
2024. 05. 01. 0,02 EUR
2024. 04. 01. 0,02 EUR
2024. 03. 01. 0,02 EUR
2024. 02. 01. 0,02 EUR
2024. 01. 02. 0,02 EUR
2023. 12. 01. 0,02 EUR
2023. 11. 01. 0,02 EUR
2023. 10. 02. 0,02 EUR
2023. 09. 01. 0,02 EUR
2023. 08. 01. 0,02 EUR
2023. 07. 03. 0,01 EUR
2023. 06. 01. 0,01 EUR
2023. 05. 01. 0,01 EUR
2023. 04. 03. 0,01 EUR
2023. 03. 01. 0,01 EUR
2023. 02. 01. 0,01 EUR
2023. 01. 02. 0,00 EUR
2022. 12. 01. 0,01 EUR
2022. 11. 01. 0,01 EUR
2022. 10. 03. 0,01 EUR
2022. 09. 01. 0,01 EUR
2022. 08. 01. 0,01 EUR
2022. 07. 01. 0,01 EUR
2022. 06. 01. 0,00 EUR