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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST-Euro/  LU0168050333  /

Fonds
NAV11.11.2024 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,6100EUR +0,38% ausschüttend Anleihen weltweit FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -1,11 0,24 -1,20 -0,33 0,49 2,03 -0,72 -1,12 -0,57 2,28 -1,51 -1,59%
2022 -1,46 -1,15 -2,49 -4,17 -1,87 -4,43 6,50 -6,67 -3,90 -1,00 3,72 -3,48 -19,18%
2023 3,05 -2,89 1,24 0,27 0,30 -1,33 0,83 0,00 -2,37 0,49 3,74 4,43 +7,77%
2024 -0,23 -1,84 1,61 -1,77 -0,12 0,96 2,62 0,31 1,79 -1,56 1,09 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,31% 5,20% 5,57% 7,87% -%
Sharpe Ratio 0,04 1,14 1,33 -0,87 -
Bester Monat +4,43% +2,62% +4,43% +6,50% -
Schlechtester Monat -1,84% -1,56% -1,84% -6,67% -
Maximaler Verlust -2,37% -2,37% -3,38% -22,72% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... thesaurierend 27,8200 +9,92% -12,02%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR thesaurierend 10,4000 +11,34% -8,53%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... ausschüttend 10,6100 +10,41% -10,91%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR thesaurierend 10,6100 +10,90% -9,63%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... thesaurierend 16,0400 +10,77% -9,99%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR ausschüttend 10,7000 +10,74% -10,02%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD thesaurierend 10,1200 +10,29% -16,36%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD... thesaurierend 12,5500 +12,56% -4,92%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD... thesaurierend 13,0100 +12,16% -6,00%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF... thesaurierend 4.094,0000 +15,06% +12,69%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... ausschüttend 12,7300 +10,43% -10,89%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... thesaurierend 15,3800 +10,33% -10,94%

Performance

lfd. Jahr  
+2,79%
6 Monate  
+4,36%
1 Jahr  
+10,41%
3 Jahre
  -10,91%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -11,90%
Jahr
2023  
+7,77%
2022
  -19,18%
2021
  -1,59%
 

Ausschüttungen

01.11.2024 0,02 EUR
01.10.2024 0,02 EUR
02.09.2024 0,02 EUR
01.08.2024 0,02 EUR
01.07.2024 0,02 EUR
03.06.2024 0,02 EUR
01.05.2024 0,02 EUR
01.04.2024 0,02 EUR
01.03.2024 0,02 EUR
01.02.2024 0,02 EUR
02.01.2024 0,02 EUR
01.12.2023 0,02 EUR
01.11.2023 0,02 EUR
02.10.2023 0,02 EUR
01.09.2023 0,02 EUR
01.08.2023 0,02 EUR
03.07.2023 0,01 EUR
01.06.2023 0,01 EUR
01.05.2023 0,01 EUR
03.04.2023 0,01 EUR
01.03.2023 0,01 EUR
01.02.2023 0,01 EUR
02.01.2023 0,00 EUR
01.12.2022 0,01 EUR
01.11.2022 0,01 EUR
03.10.2022 0,01 EUR
01.09.2022 0,01 EUR
01.08.2022 0,01 EUR
01.07.2022 0,01 EUR
01.06.2022 0,00 EUR