Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-Euro/ LU0251130638 /
| NAV2024. 07. 15. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 14,9200EUR | +0,20% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 | 0,49 | 0,10 | 0,49 | -1,07 | - |
| 2007 | -0,29 | 0,89 | -0,49 | -0,10 | -0,98 | -0,59 | 0,80 | 0,00 | -0,59 | 0,70 | -0,30 | -0,89 | -1,86% |
| 2008 | 2,00 | 0,00 | -2,06 | -0,65 | -0,90 | -1,20 | 0,86 | 0,68 | -2,34 | -3,47 | 1,30 | -0,98 | -6,67% |
| 2009 | -1,63 | -1,58 | 0,23 | 2,58 | 1,84 | 3,03 | 4,84 | 1,76 | 1,83 | 1,04 | 1,12 | -0,09 | +15,82% |
| 2010 | 2,03 | 1,72 | 1,16 | 0,35 | 0,88 | -0,61 | 0,96 | 3,12 | -0,92 | -0,42 | -2,30 | -0,44 | +5,55% |
| 2011 | -0,61 | 0,53 | -0,18 | 0,70 | 0,52 | -0,52 | 0,52 | 1,04 | -0,17 | -0,43 | -2,76 | 3,02 | +1,58% |
| 2012 | 1,81 | 1,61 | 0,50 | 0,25 | 1,08 | -0,57 | 1,89 | 1,29 | 1,04 | 0,79 | 1,10 | 1,08 | +12,50% |
| 2013 | -0,69 | 0,85 | 0,61 | 2,21 | -1,04 | -1,95 | 0,84 | -0,61 | 0,84 | 1,44 | 0,30 | -0,67 | +2,07% |
| 2014 | 2,03 | 0,96 | 0,87 | 1,16 | 1,14 | 0,99 | 0,84 | 1,60 | -0,07 | 0,41 | 1,22 | 0,60 | +12,39% |
| 2015 | 2,20 | 0,92 | 0,84 | -1,54 | -1,57 | -2,72 | 2,11 | -1,33 | 0,00 | 1,83 | 0,80 | -1,32 | +0,07% |
| 2016 | 1,07 | 0,20 | 1,52 | -0,26 | 0,78 | 0,58 | 1,93 | 0,38 | -0,06 | -1,51 | -2,04 | 1,11 | +3,67% |
| 2017 | -1,93 | 1,38 | -0,52 | 0,52 | 0,45 | -0,13 | 0,39 | 0,64 | -0,45 | 0,83 | 0,19 | -0,70 | +0,64% |
| 2018 | 0,06 | 0,13 | 1,02 | -0,13 | -1,52 | 0,13 | 0,58 | -1,15 | 0,45 | -0,58 | -0,84 | 0,85 | -1,02% |
| 2019 | 1,49 | 0,25 | 1,65 | 0,63 | 0,25 | 2,42 | 1,45 | 1,79 | -0,82 | -0,83 | -0,71 | -0,72 | +6,98% |
| 2020 | 2,05 | 0,12 | -2,07 | 2,90 | -0,23 | 0,76 | 1,17 | -0,58 | 0,70 | 0,81 | 0,69 | -0,06 | +6,34% |
| 2021 | -0,40 | -1,48 | 0,23 | -1,21 | -0,29 | 0,47 | 2,04 | -0,74 | -1,15 | -0,58 | 2,35 | -1,49 | -2,33% |
| 2022 | -1,51 | -1,12 | -2,51 | -4,11 | -1,92 | -4,36 | 6,47 | -6,72 | -5,14 | 0,29 | 3,75 | -3,47 | -19,20% |
| 2023 | 3,02 | -2,87 | 1,22 | 0,21 | 0,35 | -1,34 | 0,86 | 0,00 | -2,34 | 0,44 | 3,77 | 4,47 | +7,78% |
| 2024 | -0,27 | -1,81 | 1,64 | -1,75 | -0,20 | 1,03 | 1,08 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,62% | 5,63% | 6,19% | 7,90% | 6,51% |
| Sharpe ráta | -0,76 | -0,29 | 0,45 | -1,07 | -0,88 |
| Legjobb hónap | +4,47% | +1,64% | +4,47% | +6,47% | +6,47% |
| Legrosszabb hónap | -1,81% | -1,81% | -2,34% | -6,72% | -6,72% |
| Maximális veszteség | -2,41% | -2,34% | -3,75% | -23,01% | -23,49% |
| Túlteljesítés | +4,85% | - | +4,21% | +8,49% | +10,13% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR | Újrabefektetés | 10,0600 | +7,34% | -11,37% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | Osztalékfizetés | 10,3800 | +6,44% | -13,71% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR | Újrabefektetés | 10,2800 | +6,96% | -12,44% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | Újrabefektetés | 27,0300 | +6,00% | -14,76% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | Újrabefektetés | 15,5400 | +6,80% | -12,84% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR | Osztalékfizetés | 10,6100 | +6,83% | -12,82% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD | Újrabefektetés | 10,0400 | +3,60% | -19,49% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD... | Újrabefektetés | 12,1000 | +8,52% | -8,12% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD... | Újrabefektetés | 12,5500 | +8,10% | -9,26% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF... | Újrabefektetés | 3 932,0000 | +13,28% | +8,56% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | Osztalékfizetés | 12,5800 | +6,35% | -13,78% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | Újrabefektetés | 14,9200 | +6,42% | -13,76% |
Teljesítmény
| YTD | -0,33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,02% | ||
| 1 Év | +6,42% | ||
| 3 Év | -13,76% | ||
| 5 Év | -9,85% | ||
| 10 Év | +4,19% | ||
| Kezdettől | +49,20% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,78% | ||
| 2022 | -19,20% | ||
| 2021 | -2,33% | ||
| 2020 | +6,34% | ||
| 2019 | +6,98% | ||
| 2018 | -1,02% | ||
| 2017 | +0,64% | ||
| 2016 | +3,67% | ||
| 2015 | +0,07% | ||
