Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-Euro
LU0069450319
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-Euro/ LU0069450319 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 15.4700EUR |
+0.13% |
paying dividend |
Equity
Euroland
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The fund aims to achieve capital growth over the long term, by tracking the performance of the benchmark (before fees and expenses).
The fund invests, including through the use of derivatives, in equities of companies in the benchmark. To manage its cash position, the fund may invest in collective investment schemes (such as liquidity funds), including those managed by FIL Group, in addition to money market instruments, cash and term deposits.
Инвестиционная цель
The fund aims to achieve capital growth over the long term, by tracking the performance of the benchmark (before fees and expenses).
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
EURO STOXX 50® Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
524.14 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
08.10.1996 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
0.20% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
99.50% |
| Mutual Funds |
|
0.21% |
| Cash |
|
0.18% |
| Другие |
|
0.11% |
Страны
| France |
|
35.94% |
| Germany |
|
26.39% |
| Netherlands |
|
19.71% |
| Spain |
|
8.23% |
| Italy |
|
6.07% |
| Finland |
|
1.61% |
| Belgium |
|
1.55% |
| Cash |
|
0.18% |
| Другие |
|
0.32% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
24.77% |
| Finance |
|
20.77% |
| IT/Telecommunication |
|
19.96% |
| Industry |
|
14.68% |
| Healthcare |
|
5.79% |
| Energy |
|
5.15% |
| Utilities |
|
4.39% |
| Commodities |
|
3.99% |
| Cash |
|
0.18% |
| Другие |
|
0.32% |
