Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-Euro/ LU0069450319 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
15,8300EUR | +0,44% | Osztalékfizetés | Részvény Európa | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,80 | - |
1999 | 6,00 | -1,64 | 2,06 | 5,57 | -2,91 | 4,49 | -3,85 | 5,71 | -4,50 | 7,12 | 11,30 | 10,08 | +45,18% |
2000 | -0,70 | 7,59 | 2,57 | -1,61 | 0,13 | -1,63 | -0,07 | 2,09 | -4,62 | 1,02 | -3,85 | -0,56 | -0,19% |
2001 | 0,07 | -9,68 | -3,60 | 7,62 | -0,53 | -4,09 | -3,48 | -8,47 | -12,11 | 5,70 | 5,03 | 3,96 | -19,82% |
2002 | -3,72 | -1,10 | 4,28 | -5,44 | -3,30 | -8,47 | -13,63 | 0,20 | -18,45 | 14,26 | 5,53 | -10,02 | -36,38% |
2003 | -6,38 | -4,49 | -5,06 | 14,65 | 1,08 | 4,06 | 4,35 | 1,70 | -6,51 | 7,48 | 2,22 | 4,83 | +17,00% |
2004 | 2,89 | 1,86 | -3,64 | 0,40 | -0,51 | 2,58 | -3,15 | -1,76 | 2,00 | 3,10 | 2,33 | 2,86 | +8,98% |
2005 | 0,88 | 2,52 | -0,17 | -3,42 | 5,89 | 3,69 | 4,56 | -1,83 | 5,03 | -3,20 | 3,92 | 3,62 | +23,04% |
2006 | 3,21 | 2,20 | 2,15 | -0,18 | -4,13 | 0,73 | 1,18 | 3,29 | 2,21 | 2,77 | -0,34 | 3,29 | +17,39% |
2007 | 1,47 | -2,25 | 2,22 | 5,56 | 4,12 | -0,29 | -3,90 | -0,37 | 1,97 | 2,40 | -1,96 | -0,08 | +8,81% |
2008 | -13,48 | -1,96 | -2,63 | 6,16 | 0,62 | -11,18 | 0,49 | -0,02 | -9,61 | -14,71 | -5,87 | 1,14 | -42,22% |
2009 | -8,95 | -11,61 | 4,71 | 15,64 | 4,89 | -1,78 | 9,86 | 5,27 | 3,47 | -4,53 | 2,21 | 6,15 | +24,43% |
2010 | -6,39 | -1,73 | 7,41 | -3,67 | -5,30 | -1,12 | 6,42 | -4,29 | 4,70 | 3,48 | -6,45 | 5,41 | -3,02% |
2011 | 5,82 | 1,94 | -3,54 | 3,82 | -3,00 | -0,32 | -6,18 | -13,82 | -4,94 | 9,40 | -1,77 | -0,47 | -14,14% |
2012 | 4,65 | 3,90 | -1,37 | -6,14 | -5,55 | 7,29 | 2,83 | 4,92 | 0,79 | 2,11 | 2,83 | 2,40 | +19,25% |
2013 | 2,74 | -2,63 | -0,36 | 4,12 | 3,32 | -5,87 | 6,45 | -1,73 | 6,33 | 6,06 | 0,70 | 0,87 | +20,94% |
2014 | -2,43 | 4,40 | 0,45 | 1,63 | 2,92 | -0,30 | -3,43 | 1,78 | 1,77 | -3,46 | 4,57 | -3,08 | +4,44% |
2015 | 6,64 | 7,42 | 2,73 | -1,86 | 0,09 | -3,96 | 5,16 | -9,19 | -5,13 | 10,26 | 2,67 | -6,98 | +5,91% |
2016 | -6,41 | -3,33 | 2,10 | 1,39 | 2,68 | -6,11 | 4,50 | 1,13 | -0,61 | 1,87 | 0,06 | 7,90 | +4,30% |
2017 | -1,74 | 2,87 | 5,64 | 2,03 | 1,17 | -2,94 | 0,28 | -0,76 | 5,21 | 2,25 | -2,82 | -1,63 | +9,48% |
2018 | 3,04 | -4,56 | -2,15 | 5,84 | -2,26 | -0,19 | 3,89 | -3,74 | 0,29 | -5,87 | -0,64 | -4,99 | -11,45% |
2019 | 5,22 | 4,40 | 1,85 | 5,35 | -5,26 | 6,03 | -0,09 | -1,18 | 4,33 | 0,99 | 2,95 | 1,13 | +28,25% |
2020 | -2,66 | -8,47 | -16,12 | 5,25 | 4,86 | 6,46 | -1,56 | 3,18 | -2,33 | -7,33 | 18,03 | 1,39 | -3,41% |
2021 | -1,37 | 4,35 | 7,90 | 1,89 | 2,42 | 0,63 | 0,78 | 2,63 | -3,24 | 5,10 | -4,32 | 5,78 | +24,16% |
2022 | -2,77 | -5,93 | -0,41 | -2,06 | 1,18 | -8,80 | 7,46 | -5,09 | -5,57 | 9,08 | 9,65 | -4,20 | -9,15% |
2023 | 9,87 | 1,84 | 2,19 | 1,70 | -2,18 | 4,30 | 1,78 | -3,85 | -2,61 | -2,83 | 8,04 | 3,43 | +22,75% |
2024 | 3,39 | 4,91 | 4,49 | -2,36 | 2,23 | -1,75 | 0,44 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 12,02% | 12,27% | 12,18% | 17,55% | 20,57% |
Sharpe ráta | 1,51 | 1,86 | 1,00 | 0,32 | 0,29 |
Legjobb hónap | +4,91% | +4,91% | +8,04% | +9,87% | +18,03% |
Legrosszabb hónap | -2,36% | -2,36% | -3,85% | -8,80% | -16,12% |
Maximális veszteség | -4,96% | -4,96% | -10,16% | -23,47% | -38,25% |
Túlteljesítés | +5,31% | - | +4,90% | +13,44% | +12,42% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Euro 50 Index Fd.Y A... | Újrabefektetés | 25,3200 | +15,88% | +31,26% | |
Fidelity Funds - Euro 50 Index F... | Osztalékfizetés | 15,8300 | +15,84% | +30,91% | |
Fidelity Funds - Euro 50 Index F... | Újrabefektetés | 21,7000 | +15,80% | +30,88% |
Teljesítmény
YTD | +11,64% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +12,43% | ||
1 Év | +15,84% | ||
3 Év | +30,91% | ||
5 Év | +58,86% | ||
10 Év | +102,76% | ||
Kezdettől | +208,90% | ||
Év | |||
2023 | +22,75% | ||
2022 | -9,15% | ||
2021 | +24,16% | ||
2020 | -3,41% | ||
2019 | +28,25% | ||
2018 | -11,45% | ||
2017 | +9,48% | ||
2016 | +4,30% | ||
2015 | +5,91% |
Osztalék
2023. 08. 01. | 0,37 EUR |
2022. 08. 01. | 0,26 EUR |
2021. 08. 02. | 0,23 EUR |
2020. 08. 03. | 0,28 EUR |
2019. 08. 01. | 0,32 EUR |
2018. 08. 01. | 0,31 EUR |
2017. 08. 01. | 0,27 EUR |
2016. 08. 01. | 0,23 EUR |
2015. 08. 03. | 0,19 EUR |
2014. 08. 01. | 0,19 EUR |
2013. 08. 01. | 0,26 EUR |
2012. 08. 01. | 0,25 EUR |
2011. 08. 01. | 0,20 EUR |
2010. 08. 02. | 0,15 EUR |
2009. 08. 03. | 0,29 EUR |
2008. 08. 01. | 0,33 EUR |
2007. 08. 01. | 0,33 EUR |
2006. 08. 01. | 0,16 EUR |
2005. 08. 01. | 0,19 EUR |
2004. 08. 02. | 0,12 EUR |
2003. 08. 01. | 0,15 EUR |
2002. 08. 01. | 0,07 EUR |
2001. 08. 01. | 0,06 EUR |
2000. 08. 01. | 0,02 EUR |
1999. 08. 02. | 0,01 EUR |