ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund Y-ACC-Euro/  LU2577110138  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.1200EUR -0.33% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -0.49 -1.51 5.60 0.30 1.97 -1.93 0.00 -4.51 6.89 4.82 -
2024 1.29 3.09 4.32 -0.51 -1.36 6.71 -0.73 -1.54 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.22% 14.21% 12.17% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.11 0.73 1.30 - -
Лучший месяц +6.71% +6.71% +6.89% - -
Худший месяц -1.54% -1.54% -4.51% - -
Максимальный убыток -12.12% -12.12% -12.12% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1600 +17.77% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8200 +17.26% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1560 +17.48% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.1600 +19.45% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.4300 +23.31% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.3900 +23.04% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.1200 +19.17% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.2200 +21.96% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.9600 +18.18% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.50%
6 месяцев  
+6.69%
1 год  
+19.17%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+21.20%
Год