ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund W-ACC-GBP/  LU2577109981  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0080 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.1290GBP +0.71% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -0.21 -1.66 3.37 0.31 1.73 -2.00 1.12 -4.03 5.99 5.45 -
2024 -0.56 3.50 4.11 -0.53 -1.68 6.28 -1.27 -1.45 -3.21 1.16 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.61% 13.63% 12.06% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.39 -0.40 0.89 - -
Лучший месяц +6.28% +6.28% +6.28% - -
Худший месяц -3.21% -3.21% -4.03% - -
Максимальный убыток -10.24% -10.24% -10.24% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1330 +14.21% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7100 +16.52% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1290 +13.93% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.0700 +18.68% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.2100 +24.86% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.1700 +24.63% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.0300 +18.41% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 12.0000 +23.58% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8600 +17.43% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.11%
6 месяцев
  -1.14%
1 год  
+13.93%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.90%
Год