ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-USD/  LU2577109635  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.7900USD -0.25% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - 2.05 0.02 1.88 2.88 2.95 -3.53 -2.39 -4.64 10.40 6.26 -
2024 -0.54 2.64 4.17 -1.45 0.09 5.45 0.33 0.82 -1.22 -3.86 0.60 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.42% 14.55% 13.17% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.38 -0.19 1.14 - -
Лучший месяц +6.26% +5.45% +10.40% - -
Худший месяц -3.86% -3.86% -3.86% - -
Максимальный убыток -11.50% -11.50% -11.50% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1220 +13.10% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.4600 +14.49% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1170 +12.71% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8300 +16.55% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7900 +18.02% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7400 +17.71% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7800 +16.29% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.5700 +16.76% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.6100 +15.29% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.89%
6 месяцев  
+0.17%
1 год  
+18.02%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+17.90%
Год