ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-GBP/  LU2577109718  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.12.2024 Изменение+0.0080 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.1190GBP +0.72% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -0.21 -1.66 3.48 0.31 1.73 -2.00 1.12 -3.93 5.97 5.44 -
2024 -0.47 3.49 4.10 -0.52 -1.58 6.26 -1.26 -1.45 -3.20 0.18 -0.89 0.63 -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.03% 12.73% 11.97% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.19 -0.84 0.24 - -
Лучший месяц +6.26% +6.26% +6.26% - -
Худший месяц -3.20% -3.20% -3.20% - -
Максимальный убыток -10.21% -10.21% -10.21% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1190 +5.57% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.5400 +8.36% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1140 +5.29% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.9500 +10.34% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.3800 +4.02% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.3400 +3.85% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8900 +9.99% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.1600 +2.95% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7000 +9.14% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.97%
6 месяцев
  -4.03%
1 год  
+5.57%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.90%
Год