ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-GBP/  LU2577109718  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0010 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.1220GBP -0.09% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -0.21 -1.66 3.48 0.31 1.73 -2.00 1.12 -3.93 5.97 5.44 -
2024 -0.47 3.49 4.10 -0.52 -1.58 6.26 -1.26 -1.45 -3.20 0.18 0.00 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.27% 13.37% 11.76% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.26 -0.62 0.86 - -
Лучший месяц +6.26% +6.26% +6.26% - -
Худший месяц -3.20% -3.20% -3.20% - -
Максимальный убыток -10.21% -10.21% -10.21% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1220 +13.10% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.4600 +14.49% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1170 +12.71% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8300 +16.55% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7900 +18.02% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7400 +17.71% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.7800 +16.29% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.5700 +16.76% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.6100 +15.29% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.25%
6 месяцев
  -2.60%
1 год  
+13.10%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.20%
Год