ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-USD/  LU2546391173  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.6600USD +0.78% reinvestment Equity Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - 1.96 -0.05 1.78 2.83 2.76 -3.55 -2.49 -4.72 10.31 6.22 -
2024 -0.64 2.49 4.04 -1.47 0.00 5.35 0.25 0.75 -1.32 -3.92 0.52 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.43% 14.61% 13.16% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.29 -0.26 1.05 - -
Лучший месяц +6.22% +5.35% +10.31% - -
Худший месяц -3.92% -3.92% -3.92% - -
Максимальный убыток -11.60% -11.60% -11.60% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1240 +13.10% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.5100 +14.49% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 1.1170 +12.71% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8900 +16.55% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8800 +18.02% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8400 +17.71% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.8400 +16.29% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.6600 +16.76% -
Fidelity Funds - Emerging Market... reinvestment 11.6600 +15.29% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.86%
6 месяцев
  -0.34%
1 год  
+16.76%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.70%
Год