Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Euro/ LU0900494708 /
Стоимость чистых активов13.08.2024 | Изменение+0.0170 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
6.2870EUR | +0.27% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -3.58 | 0.05 | 0.35 | 0.17 | 2.41 | -0.60 | 1.65 | -1.92 | -1.08 | -0.62 | 0.78 | -2.49% |
2022 | 0.95 | -2.88 | -1.29 | -0.71 | -0.34 | -4.52 | 3.19 | 6.53 | 1.14 | -5.07 | -0.12 | -1.21 | -4.77% |
2023 | 3.18 | -1.53 | 1.63 | -0.72 | 1.46 | 1.16 | 1.53 | -1.47 | -1.64 | -0.60 | 2.65 | 2.91 | +8.71% |
2024 | -0.23 | -0.19 | -0.17 | -2.14 | -0.01 | -0.11 | 1.05 | 1.25 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.83% | 5.91% | 6.19% | 7.37% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.77 | -0.71 | -0.02 | -0.40 | - |
Лучший месяц | +2.91% | +1.25% | +2.91% | +6.53% | - |
Худший месяц | -2.14% | -2.14% | -2.14% | -5.07% | - |
Максимальный убыток | -4.87% | -4.30% | -4.87% | -11.45% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y ... | paying dividend | 6.2860 | +4.55% | +5.18% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I ... | paying dividend | 8.1040 | +4.48% | +5.52% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.R ... | reinvestment | 11.3500 | +5.29% | -0.96% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I ... | paying dividend | 0.7810 | +4.07% | +6.06% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.D ... | reinvestment | 10.1800 | +3.52% | +1.80% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.E ... | reinvestment | 10.1500 | +3.46% | +1.50% | |
Fidelity Funds - Emerging Market... | paying dividend | 6.2870 | +3.41% | +1.82% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y ... | reinvestment | 9.0860 | +4.87% | -2.28% | |
Fidelity Fd.E.M.Lo.C.Dt.Fd.Y Acc... | reinvestment | 9.0480 | +2.82% | -8.57% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A ... | reinvestment | 8.4240 | +4.15% | -4.29% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A ... | reinvestment | 10.2700 | +3.84% | +2.70% | |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A ... | paying dividend | 6.2810 | +3.82% | +2.94% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.59% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.32% | ||
1 год | +3.41% | ||
3 года | +1.82% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +0.36% | ||
Год | |||
2023 | +8.71% | ||
2022 | -4.77% | ||
2021 | -2.49% |
Дивиденды
01.08.2024 | 0.02 EUR |
01.07.2024 | 0.02 EUR |
03.06.2024 | 0.02 EUR |
01.05.2024 | 0.02 EUR |
01.04.2024 | 0.02 EUR |
01.03.2024 | 0.01 EUR |
01.02.2024 | 0.01 EUR |
02.01.2024 | 0.01 EUR |
01.12.2023 | 0.02 EUR |
01.11.2023 | 0.02 EUR |
02.10.2023 | 0.02 EUR |
01.09.2023 | 0.01 EUR |
01.08.2023 | 0.02 EUR |
03.07.2023 | 0.02 EUR |
01.06.2023 | 0.02 EUR |
01.05.2023 | 0.02 EUR |
03.04.2023 | 0.02 EUR |
01.03.2023 | 0.02 EUR |
01.02.2023 | 0.02 EUR |
02.01.2023 | 0.03 EUR |
01.12.2022 | 0.03 EUR |
01.11.2022 | 0.02 EUR |
03.10.2022 | 0.02 EUR |
01.09.2022 | 0.03 EUR |
01.08.2022 | 0.03 EUR |
01.07.2022 | 0.02 EUR |
01.06.2022 | 0.02 EUR |
02.05.2022 | 0.02 EUR |
01.04.2022 | 0.01 EUR |
01.03.2022 | 0.02 EUR |
01.02.2022 | 0.02 EUR |
03.01.2022 | 0.03 EUR |
01.12.2021 | 0.03 EUR |
01.11.2021 | 0.02 EUR |
01.10.2021 | 0.02 EUR |
01.09.2021 | 0.02 EUR |
02.08.2021 | 0.02 EUR |
01.07.2021 | 0.02 EUR |
01.06.2021 | 0.02 EUR |
03.05.2021 | 0.02 EUR |
01.04.2021 | 0.02 EUR |
01.03.2021 | 0.02 EUR |
01.02.2021 | 0.02 EUR |
04.01.2021 | 0.02 EUR |