RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-USD/  LU0238205446  /

Fonds
NAV2024. 11. 11. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,5470USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - 2,00 -2,13 0,19 -1,88 -1,06 3,61 2,25 0,59 1,66 0,77 1,15 +7,01%
2007 -0,57 1,33 1,03 1,21 -0,37 -1,93 -1,78 0,56 3,01 2,44 -1,05 0,67 +4,51%
2008 0,19 -0,10 -0,57 1,06 0,67 -1,80 0,58 0,08 -7,11 -21,13 1,95 7,51 -19,65%
2009 1,51 -1,38 5,10 11,99 3,36 3,58 3,80 3,78 5,69 1,02 0,92 -0,36 +45,89%
2010 0,73 0,27 5,43 -0,94 -2,60 1,60 5,25 0,21 1,66 1,80 -2,78 -0,26 +10,49%
2011 -0,87 0,09 1,40 1,38 0,85 0,34 2,02 -1,45 -5,44 5,75 -1,40 0,71 +3,06%
2012 2,74 3,87 -0,17 1,49 -3,35 3,04 3,86 1,41 1,47 0,89 1,52 0,87 +18,88%
2013 -1,48 -0,08 -0,71 2,71 -3,65 -5,56 0,68 -2,83 2,74 2,49 -2,34 0,44 -7,71%
2014 -0,80 3,12 1,81 1,53 3,01 0,57 0,24 0,92 -1,83 1,61 -0,08 -2,67 +7,49%
2015 0,26 1,71 0,08 1,93 -0,33 -1,99 0,42 -1,39 -2,40 3,37 0,18 -2,02 -0,35%
2016 -0,99 1,54 3,75 1,64 0,34 2,78 1,48 1,72 0,25 -0,99 -4,00 1,39 +9,03%
2017 1,29 1,69 0,25 1,66 0,90 0,00 0,40 1,33 0,08 0,25 -0,16 0,58 +8,56%
2018 -0,25 -1,40 0,50 -1,24 -0,84 -0,85 1,20 -1,26 0,44 -2,21 -0,54 0,73 -5,63%
2019 4,61 1,30 1,45 0,00 0,25 3,60 1,05 -0,76 0,00 0,00 -0,67 2,71 +14,23%
2020 1,48 -1,22 -20,55 4,78 8,68 4,99 4,49 1,65 -2,81 -0,79 6,01 3,00 +6,49%
2021 -1,21 -2,13 -1,26 3,14 0,82 0,65 0,41 1,96 -2,22 -0,84 -2,80 0,44 -3,19%
2022 -2,70 -6,53 -2,97 -5,40 -2,77 -9,76 -0,24 0,72 -7,06 -3,48 9,33 2,39 -26,09%
2023 5,41 -3,63 -0,51 0,57 -1,37 2,00 1,24 -1,90 -2,18 -2,39 5,25 6,44 +8,62%
2024 -1,49 0,38 2,85 -2,22 1,50 0,18 1,50 2,59 1,73 -1,76 0,71 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,56% 5,38% 6,92% 9,26% 10,03%
Sharpe ráta 0,60 1,39 2,02 -0,96 -0,51
Legjobb hónap +6,44% +2,59% +6,44% +9,33% +9,33%
Legrosszabb hónap -2,22% -1,76% -2,22% -9,76% -20,55%
Maximális veszteség -3,65% -2,80% -3,73% -36,89% -39,43%
Túlteljesítés -3,42% - -3,81% +2,88% -1,46%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.I Acc U... Újrabefektetés 12,1200 +17,90% -14,16%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 21,0700 +16,99% -11,13%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.Y Acc S... Újrabefektetés 113,0000 +14,66% -21,53%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.W Acc G... Újrabefektetés 1,4170 +12,19% -11,27%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Dis P... Osztalékfizetés 6,1090 +17,36% -11,04%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.X Acc U... Újrabefektetés 10,6500 +18,80% -12,49%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 7,4570 +16,91% -16,38%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.E Acc E... Újrabefektetés 8,3600 +14,44% -22,45%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.Y Dis U... Osztalékfizetés 7,2200 +17,66% -13,33%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 11,1500 +15,87% -
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 7,6220 +15,53% -19,47%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 9,6450 +17,43% -10,05%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 8,3720 +16,93% -16,39%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 6,0120 +16,91% -16,41%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 6,3390 +14,47% -22,47%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 9,5690 +15,74% -
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.I Acc E... Újrabefektetés 8,7880 +15,91% -19,38%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 13,9100 +18,28% -8,18%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 5,6260 +15,76% -19,96%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.Y Acc U... Újrabefektetés 22,5300 +17,77% -14,59%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.Y Acc E... Újrabefektetés 9,8930 +15,14% -20,35%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 9,8710 +17,42% -10,05%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 22,8400 +17,43% -10,04%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 8,5470 +16,92% -16,46%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 19,6300 +16,91% -16,40%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 11,7200 +15,01% -21,55%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Dis E... Osztalékfizetés 6,1010 +14,87% -21,55%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Acc H... Újrabefektetés 3 660,0000 +19,76% -1,53%

Teljesítmény

YTD  
+5,97%
6 Hónap  
+5,10%
1 Év  
+16,92%
3 Év
  -16,46%
5 Év
  -10,00%
10 Év  
+9,54%
Kezdettől  
+96,35%
Év
2023  
+8,62%
2022
  -26,09%
2021
  -3,19%
2020  
+6,49%
2019  
+14,23%
2018
  -5,63%
2017  
+8,56%
2016  
+9,03%
2015
  -0,35%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,32 USD
2023. 08. 01. 0,34 USD
2022. 08. 01. 0,44 USD
2021. 08. 02. 0,49 USD
2020. 08. 03. 0,55 USD
2019. 08. 01. 0,49 USD
2018. 08. 01. 0,45 USD
2017. 08. 01. 0,47 USD
2016. 08. 01. 0,48 USD
2015. 08. 03. 0,49 USD
2014. 08. 01. 0,52 USD
2013. 08. 01. 0,51 USD
2012. 08. 01. 0,60 USD
2011. 08. 01. 0,53 USD
2010. 08. 02. 0,62 USD
2009. 08. 04. 0,58 USD
2008. 08. 04. 0,57 USD
2007. 08. 02. 0,59 USD
2006. 08. 02. 0,10 USD