RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD/  LU0238206170  /

Fonds
NAV2024. 07. 30. Vált.-0,0010 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,2380USD -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -2,21 -1,27 3,20 0,82 0,64 0,39 2,02 -2,29 -0,81 -2,78 0,38 -2,06%
2022 -2,65 -6,60 -2,94 -5,40 -2,76 -9,77 -0,23 0,72 -3,43 -7,10 9,32 2,40 -26,08%
2023 5,41 -3,63 -0,52 0,57 -1,38 2,00 1,24 -1,89 -2,19 -2,38 5,24 6,44 +8,63%
2024 -1,49 0,37 2,85 -2,22 1,50 0,19 1,59 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,14% 6,42% 7,51% 9,42% -%
Sharpe ráta 0,16 0,92 0,56 -1,16 -
Legjobb hónap +6,44% +2,85% +6,44% +9,32% -
Legrosszabb hónap -2,22% -2,22% -2,38% -9,77% -
Maximális veszteség -3,65% -3,65% -7,39% -39,46% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 20,1600 +9,51% -13,66%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.I Acc U... Újrabefektetés 11,7200 +8,72% -18,27%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.Y Acc S... Újrabefektetés 110,3000 +5,75% -24,81%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.W Acc G... Újrabefektetés 1,3750 +8,78% -11,86%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Dis P... Osztalékfizetés 6,0350 +8,46% -15,43%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.X Acc U... Újrabefektetés 10,2700 +9,43% -16,71%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 7,4250 +7,79% -20,36%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.E Acc E... Újrabefektetés 8,1550 +5,44% -25,93%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.Y Dis U... Osztalékfizetés 7,1150 +8,48% -
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 10,8400 +6,80% -
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 7,5220 +6,35% -23,17%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 9,3540 +9,89% -12,63%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 8,2380 +7,80% -20,40%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 5,9360 +7,79% -20,40%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 6,2670 +5,42% -26,00%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 9,5550 +6,72% -
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.I Acc E... Újrabefektetés 8,5420 +6,82% -22,91%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 13,2700 +10,68% -10,76%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 5,6140 +6,64% -23,55%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.Y Acc U... Újrabefektetés 21,8000 +8,62% -18,66%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.Y Acc E... Újrabefektetés 9,6200 +6,09% -23,89%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 9,8000 +9,88% -12,61%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 21,8300 +9,92% -12,61%
Fidelity Funds - Emerging Market... Osztalékfizetés 8,6100 +7,80% -20,42%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 19,0300 +7,82% -20,38%
Fidelity Funds - Emerging Market... Újrabefektetés 11,4100 +5,84% -25,18%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Dis E... Osztalékfizetés 6,1820 +5,92% -25,06%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Acc H... Újrabefektetés 3 539,0000 +12,53% -6,30%

Teljesítmény

YTD  
+2,73%
6 Hónap  
+4,66%
1 Év  
+7,80%
3 Év
  -20,40%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -19,21%
Év
2023  
+8,63%
2022
  -26,08%
2021
  -2,06%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,03 USD
2024. 06. 03. 0,03 USD
2024. 05. 01. 0,03 USD
2024. 04. 01. 0,03 USD
2024. 03. 01. 0,01 USD
2024. 02. 01. 0,04 USD
2024. 01. 02. 0,03 USD
2023. 12. 01. 0,02 USD
2023. 11. 01. 0,03 USD
2023. 10. 02. 0,02 USD
2023. 09. 01. 0,03 USD
2023. 08. 01. 0,03 USD
2023. 07. 03. 0,03 USD
2023. 06. 01. 0,03 USD
2023. 05. 01. 0,02 USD
2023. 04. 03. 0,03 USD
2023. 03. 01. 0,02 USD
2023. 02. 01. 0,03 USD
2023. 01. 02. 0,03 USD
2022. 12. 01. 0,03 USD
2022. 11. 01. 0,03 USD
2022. 10. 03. 0,02 USD
2022. 09. 01. 0,02 USD
2022. 08. 01. 0,03 USD
2022. 07. 01. 0,03 USD
2022. 06. 01. 0,04 USD
2022. 05. 02. 0,03 USD
2022. 04. 01. 0,04 USD
2022. 03. 01. 0,03 USD
2022. 02. 01. 0,03 USD
2022. 01. 03. 0,04 USD
2021. 12. 01. 0,04 USD
2021. 11. 01. 0,03 USD
2021. 10. 01. 0,04 USD
2021. 09. 01. 0,04 USD
2021. 08. 02. 0,04 USD
2021. 07. 01. 0,04 USD
2021. 06. 01. 0,03 USD
2021. 05. 03. 0,04 USD
2021. 04. 01. 0,05 USD
2021. 03. 01. 0,04 USD
2021. 02. 01. 0,03 USD
2021. 01. 04. 0,04 USD