Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro/  LU0238205289  /

Fonds
NAV30.07.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
21,8300EUR +0,14% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in emerging market debt securities issued by governments, quasi governments, banks, financial institutions and corporate entities. The fund may also invest in other types of debt securities, equity securities, lower quality debt securities and on an ancillary basis in money market instruments. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: Listed China onshore bonds (directly and/or indirectly): less than 30% (in aggregate) hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with CoCos less than 20%. The fund may also invest in other subordinated financial debt and preference shares. The fund is unconstrained in the amount that it may invest in below investment grade securities or issuers. The fund"s exposure to distressed securities is limited to 10% of its assets.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Aktywa: 663,9 mln  USD
Data startu: 23.01.2006
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Obligacje
 
93,26%
Fundusze inwestycyjne
 
4,93%
Gotówka
 
1,79%
Inne
 
0,02%

Kraje

Meksyk
 
8,50%
Arabia Saudyjska
 
6,73%
Turcja
 
6,42%
Panama
 
4,88%
Egipt
 
4,15%
Uzbekistan
 
3,72%
Kajmany
 
3,14%
Dominikana
 
3,05%
Rumunia
 
2,94%
Argentyna
 
2,85%
Nigeria
 
2,72%
Węgry
 
2,55%
Paragwaj
 
2,32%
Afryka Południowa
 
2,29%
Ghana
 
2,14%
Inne
 
41,60%

Waluty

Dolar amerykański
 
82,86%
Euro
 
7,04%
Cedi ghańskie
 
1,18%
Funt egipski
 
0,91%
Naira nigeryjska
 
0,88%
Inne
 
7,13%