Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro
LU0238205289
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro/ LU0238205289 /
NAV30.07.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
21,8300EUR |
+0,14% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in emerging market debt securities issued by governments, quasi governments, banks, financial institutions and corporate entities. The fund may also invest in other types of debt securities, equity securities, lower quality debt securities and on an ancillary basis in money market instruments. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: Listed China onshore bonds (directly and/or indirectly): less than 30% (in aggregate) hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with CoCos less than 20%. The fund may also invest in other subordinated financial debt and preference shares. The fund is unconstrained in the amount that it may invest in below investment grade securities or issuers. The fund"s exposure to distressed securities is limited to 10% of its assets.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
Aktywa: |
663,9 mln
USD
|
Data startu: |
23.01.2006 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,26% |
Fundusze inwestycyjne |
|
4,93% |
Gotówka |
|
1,79% |
Inne |
|
0,02% |
Kraje
Meksyk |
|
8,50% |
Arabia Saudyjska |
|
6,73% |
Turcja |
|
6,42% |
Panama |
|
4,88% |
Egipt |
|
4,15% |
Uzbekistan |
|
3,72% |
Kajmany |
|
3,14% |
Dominikana |
|
3,05% |
Rumunia |
|
2,94% |
Argentyna |
|
2,85% |
Nigeria |
|
2,72% |
Węgry |
|
2,55% |
Paragwaj |
|
2,32% |
Afryka Południowa |
|
2,29% |
Ghana |
|
2,14% |
Inne |
|
41,60% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
82,86% |
Euro |
|
7,04% |
Cedi ghańskie |
|
1,18% |
Funt egipski |
|
0,91% |
Naira nigeryjska |
|
0,88% |
Inne |
|
7,13% |