Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Euro
LU0329678253
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Euro/ LU0329678253 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,4600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
29,9300EUR |
-1,51% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Asia Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Madeleine Kuang |
Alap forgalma: |
379,27 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2008. 04. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
97,55% |
Egyéb |
|
2,45% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
19,42% |
Tajvan, Kína |
|
15,72% |
Dél-Korea |
|
13,95% |
Kína |
|
12,96% |
India |
|
12,91% |
Indonézia |
|
5,70% |
Hong Kong, Kína |
|
4,90% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,90% |
Szingapúr |
|
1,51% |
Thaiföld |
|
1,42% |
Fülöp-szigetek |
|
1,40% |
Bermuda |
|
1,07% |
Ausztrália |
|
0,77% |
Vietnam |
|
0,69% |
Malajzia |
|
0,48% |
Egyéb |
|
5,20% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
36,47% |
Fogyasztói javak |
|
18,68% |
Pénzügy |
|
17,63% |
Egészségügy |
|
6,11% |
Ipar |
|
5,66% |
Ingatlanok |
|
4,33% |
Árupiac |
|
2,84% |
Energia |
|
2,59% |
Szállító |
|
0,94% |
Egyéb |
|
4,75% |