Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Euro/ LU0329678253 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,4600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 29,9300EUR | -1,51% | Osztalékfizetés | Részvény Feltörekvő piacok | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | -5,68 | -11,63 | -2,67 | 1,51 | -11,98 | -15,56 | -4,21 | 0,36 | - |
| 2009 | -0,38 | -2,05 | 6,35 | 15,79 | 15,38 | 2,67 | 9,56 | -2,96 | 7,24 | -1,18 | 5,76 | 7,43 | +82,23% |
| 2010 | -1,80 | 2,83 | 10,49 | 4,10 | 0,85 | 2,76 | -2,16 | 3,28 | 5,39 | 2,03 | 3,09 | 0,07 | +34,92% |
| 2011 | -9,12 | -1,32 | 5,19 | -1,34 | 0,43 | -2,06 | 2,33 | -10,01 | -7,66 | 6,58 | -3,05 | 1,16 | -18,63% |
| 2012 | 9,40 | 2,32 | -2,05 | 0,97 | -4,58 | 2,40 | 4,69 | -2,50 | 4,22 | 0,36 | 1,63 | 0,00 | +17,36% |
| 2013 | 0,70 | 2,08 | 1,69 | 0,53 | 0,73 | -6,65 | -1,55 | -7,10 | 3,24 | 5,24 | -1,28 | -0,65 | -3,69% |
| 2014 | -1,81 | 3,03 | 1,65 | -2,54 | 5,57 | 3,36 | 4,24 | 4,52 | 0,43 | 5,22 | 2,42 | 0,56 | +29,66% |
| 2015 | 12,37 | 2,89 | 4,21 | -2,55 | 1,05 | -4,29 | -2,51 | -11,12 | -0,63 | 7,10 | 1,71 | -2,10 | +4,25% |
| 2016 | -5,64 | -2,39 | 4,25 | -0,28 | 3,59 | 3,30 | 4,30 | 2,41 | -0,10 | 0,54 | -2,10 | -1,30 | +6,23% |
| 2017 | 2,37 | 3,95 | 4,32 | 0,82 | 0,68 | 0,27 | 1,88 | 0,92 | 1,09 | 5,38 | -0,45 | 2,13 | +25,82% |
| 2018 | 3,78 | -3,10 | -2,72 | 2,26 | 2,93 | -4,21 | 1,83 | -1,96 | -3,43 | -7,43 | 8,85 | -3,52 | -7,55% |
| 2019 | 6,99 | 1,30 | 5,01 | 1,98 | -3,85 | 2,61 | 1,25 | -2,44 | 1,27 | 0,53 | 1,62 | 2,08 | +19,46% |
| 2020 | -3,42 | -3,16 | -15,40 | 11,21 | -2,48 | 6,65 | 1,23 | 3,96 | 0,68 | 3,71 | 2,71 | 4,01 | +7,45% |
| 2021 | 2,23 | 2,78 | 1,26 | -3,91 | 1,85 | 1,82 | -8,68 | 5,49 | 0,63 | 1,51 | -2,59 | 0,47 | +2,10% |
| 2022 | 0,17 | -2,28 | -0,88 | 3,93 | -3,12 | 1,05 | 0,37 | 1,27 | -7,63 | -8,15 | 13,82 | -3,18 | -6,20% |
| 2023 | 8,02 | -5,04 | 1,52 | -3,43 | 0,53 | 1,33 | 4,62 | -3,79 | 0,31 | -4,44 | 3,65 | -0,34 | +2,08% |
| 2024 | -3,12 | 4,72 | 5,02 | 2,47 | -0,67 | 3,16 | -3,50 | -3,76 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,60% | 13,88% | 13,12% | 14,84% | 17,40% |
| Sharpe ráta | 0,19 | -0,05 | -0,02 | -0,20 | -0,01 |
| Legjobb hónap | +5,02% | +5,02% | +5,02% | +13,82% | +13,82% |
| Legrosszabb hónap | -3,76% | -3,76% | -4,44% | -8,15% | -15,40% |
| Maximális veszteség | -11,61% | -11,61% | -11,61% | -20,20% | -30,79% |
| Túlteljesítés | -4,32% | - | -5,96% | +13,72% | +20,67% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Emerging Asia F... | Újrabefektetés | 18,6100 | +5,92% | -3,32% | |
| Fidelity Fd.Emerging Asia Fd.E A... | Újrabefektetés | 20,0200 | +2,46% | -0,55% | |
| Fidelity Funds - Emerging Asia F... | Újrabefektetés | 20,0900 | +7,84% | +8,07% | |
| Fidelity Funds - Emerging Asia F... | Újrabefektetés | 2,3660 | +2,65% | +3,00% | |
| Fidelity Fd.Emerging Asia Fd.I A... | Újrabefektetés | 21,2900 | +7,69% | -0,47% | |
| Fidelity Fd.Emerging Asia Fd.Y A... | Újrabefektetés | 40,7900 | +7,51% | -0,95% | |
| Fidelity Fd.Emerging Asia Fd.Y A... | Újrabefektetés | 12,9200 | +4,11% | +4,28% | |
| Fidelity Funds - Emerging Asia F... | Újrabefektetés | 29,9700 | +3,24% | +1,73% | |
| Fidelity Funds - Emerging Asia F... | Újrabefektetés | 21,2000 | +6,59% | -3,46% | |
| Fidelity Funds - Emerging Asia F... | Osztalékfizetés | 29,9300 | +3,22% | +1,72% | |
| Fidelity Funds - Emerging Asia F... | Osztalékfizetés | 21,0600 | +6,57% | -3,47% |
Teljesítmény
| YTD | +3,90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,41% | ||
| 1 Év | +3,22% | ||
| 3 Év | +1,72% | ||
| 5 Év | +17,71% | ||
| 10 Év | +82,47% | ||
| Kezdettől | +201,08% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,08% | ||
| 2022 | -6,20% | ||
| 2021 | +2,10% | ||
| 2020 | +7,45% | ||
| 2019 | +19,46% | ||
| 2018 | -7,55% | ||
| 2017 | +25,82% | ||
| 2016 | +6,23% | ||
| 2015 | +4,25% | ||
Osztalék
| 2024. 08. 01. | 0,09 EUR |
| 2014. 08. 01. | 0,02 EUR |
| 2013. 08. 01. | 0,02 EUR |
| 2012. 08. 01. | 0,00 EUR |
