Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-ACC-PLN (hedged)
LU0805777611
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-ACC-PLN (hedged)/ LU0805777611 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
20.8100PLN |
-0.34% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets Asia Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Madeleine Kuang |
Объем фонда: |
457.84 млн
EUR
|
Дата запуска: |
06.08.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.30% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 PLN |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
97.00% |
Mutual Funds |
|
0.48% |
Другие |
|
2.52% |
Страны
Cayman Islands |
|
18.75% |
Taiwan, Province Of China |
|
17.09% |
China |
|
13.91% |
Korea, Republic Of |
|
12.63% |
India |
|
12.32% |
Hong Kong, SAR of China |
|
5.99% |
Indonesia |
|
5.09% |
United States of America |
|
1.56% |
Philippines |
|
1.41% |
Singapore |
|
1.35% |
Thailand |
|
1.17% |
Bermuda |
|
1.05% |
Australia |
|
0.74% |
Vietnam |
|
0.57% |
Malaysia |
|
0.46% |
Другие |
|
5.91% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
36.59% |
Consumer goods |
|
19.04% |
Finance |
|
17.16% |
Healthcare |
|
5.69% |
Industry |
|
4.74% |
real estate |
|
4.34% |
Commodities |
|
3.20% |
Energy |
|
2.84% |
Utilities |
|
0.86% |
Другие |
|
5.54% |