Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-ACC-PLN (hedged)/ LU0805777611 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 22.1500PLN | -0.18% | reinvestment | Equity Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -2.27 | -1.88 | -1.61 | 2.41 | -0.20 | -8.58 | 3.68 | -0.42 | 1.12 | -4.57 | 0.77 | -11.51% |
| 2022 | -1.26 | -2.21 | -1.75 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | -1.33 | 1.00 | -6.81 | -7.25 | 16.37 | 0.75 | -4.92% |
| 2023 | 8.51 | -5.51 | 3.64 | -1.46 | -2.20 | 4.15 | 5.12 | -3.95 | -1.44 | -4.17 | 5.65 | 0.75 | +8.28% |
| 2024 | -3.98 | 4.59 | 5.39 | 2.46 | 0.83 | 1.99 | -2.43 | -1.80 | 7.35 | 2.50 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.78% | 14.61% | 13.63% | 15.01% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.50 | 1.17 | 1.33 | 0.20 | - |
| Лучший месяц | +7.35% | +7.35% | +7.35% | +16.37% | - |
| Худший месяц | -3.98% | -2.43% | -4.17% | -7.25% | - |
| Максимальный убыток | -10.57% | -10.57% | -10.57% | -24.61% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в PLN
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Emerging Asia F... | reinvestment | 20.4300 | +20.04% | +6.57% | |
| Fidelity Fd.Emerging Asia Fd.E A... | reinvestment | 22.3400 | +14.04% | +10.21% | |
| Fidelity Funds - Emerging Asia F... | reinvestment | 22.1500 | +21.44% | +19.67% | |
| Fidelity Funds - Emerging Asia F... | reinvestment | 2.6240 | +12.33% | +13.69% | |
| Fidelity Fd.Emerging Asia Fd.I A... | reinvestment | 23.4900 | +22.28% | +10.18% | |
| Fidelity Fd.Emerging Asia Fd.Y A... | reinvestment | 44.9900 | +22.09% | +9.60% | |
| Fidelity Fd.Emerging Asia Fd.Y A... | reinvestment | 14.4400 | +15.80% | +15.61% | |
| Fidelity Funds - Emerging Asia F... | reinvestment | 33.4600 | +14.86% | +12.70% | |
| Fidelity Funds - Emerging Asia F... | reinvestment | 23.3600 | +21.04% | +6.81% | |
| Fidelity Funds - Emerging Asia F... | paying dividend | 33.4200 | +14.82% | +12.70% | |
| Fidelity Funds - Emerging Asia F... | paying dividend | 23.2000 | +21.00% | +6.78% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +17.57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.71% | ||
| 1 год | +21.44% | ||
| 3 года | +19.67% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.11% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.28% | ||
| 2022 | -4.92% | ||
| 2021 | -11.51% | ||
