Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-HKD/ LU0502904849 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 13.3200HKD | +0.68% | reinvestment | Equity Greater China | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -2.14 | -5.33 | 1.95 | -1.44 | 1.68 | -14.06 | -0.35 | -3.14 | 2.30 | -3.79 | -3.67 | -25.55% |
| 2022 | -7.40 | -3.64 | -9.09 | -8.78 | 2.24 | 3.87 | -6.46 | -1.35 | -11.64 | -11.37 | 20.80 | 0.97 | -30.74% |
| 2023 | 14.10 | -10.47 | 3.12 | -7.41 | -7.11 | 3.34 | 10.21 | -7.64 | -3.76 | -3.13 | 6.19 | -1.69 | -7.25% |
| 2024 | -9.71 | 7.71 | 3.36 | 4.27 | 2.54 | -1.52 | -4.79 | -1.02 | 20.41 | -6.72 | 2.15 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 24.09% | 26.51% | 23.49% | 25.70% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.59 | 0.16 | 0.45 | -0.58 | - |
| Лучший месяц | +20.41% | +20.41% | +20.41% | +20.80% | - |
| Худший месяц | -9.71% | -6.72% | -9.71% | -11.64% | - |
| Максимальный убыток | -16.83% | -16.83% | -16.83% | -49.60% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | reinvestment | 2,470.0000 | +21.44% | -17.53% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | reinvestment | 0.5850 | +11.43% | -32.91% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | reinvestment | 0.5870 | +12.02% | -34.27% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | reinvestment | 6.1380 | +14.24% | -31.35% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.D Acc... | reinvestment | 6.4060 | +12.29% | -28.24% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.E Acc... | reinvestment | 6.3320 | +11.95% | -28.81% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.W Acc... | reinvestment | 0.6580 | +10.22% | -26.81% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... | reinvestment | 0.6200 | +12.52% | -31.34% | |
| Fidelity Funds - China Innovatio... | reinvestment | 13.3200 | +13.56% | -31.45% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.I Acc... | reinvestment | 6.7840 | +14.00% | -24.88% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.I Acc... | reinvestment | 6.1900 | +15.44% | -29.16% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... | reinvestment | 13.7300 | +15.18% | -29.63% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... | reinvestment | 6.7220 | +13.72% | -25.19% | |
| Fidelity Funds - China Innovatio... | reinvestment | 16.8500 | +12.78% | -27.15% | |
| Fidelity Funds - China Innovatio... | paying dividend | 11.7200 | +14.23% | -31.34% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.58% | ||
| 1 год | +13.56% | ||
| 3 года | -31.45% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -45.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | -7.25% | ||
| 2022 | -30.74% | ||
| 2021 | -25.55% | ||
