RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-USD/  LU0594300419  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,0900USD +0,43% Osztalékfizetés Részvény Kína (nagyobb) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - 0,59 6,73 -0,18 -0,37 1,84 -6,04 -15,43 9,14 -2,30 -3,83 -
2012 6,36 6,64 -2,99 2,38 -10,17 3,59 1,13 1,01 4,99 1,77 1,74 4,00 +21,07%
2013 4,76 -2,36 -2,95 2,77 2,87 -5,32 5,80 2,52 6,37 4,23 5,05 1,60 +27,54%
2014 -4,30 4,57 -4,23 -4,12 3,20 2,12 5,56 -0,42 -6,27 5,26 1,36 -1,69 +0,07%
2015 2,22 2,81 2,52 11,71 -1,01 -5,96 -6,78 -12,49 -1,49 8,84 -1,10 0,00 -3,08%
2016 -11,61 -0,59 10,69 -1,22 0,85 -1,15 5,17 4,19 4,37 -2,50 0,48 -6,55 +0,30%
2017 5,38 3,36 4,33 2,27 5,52 2,59 5,98 3,26 1,50 3,38 2,76 2,98 +52,88%
2018 8,59 -4,35 -3,16 -0,29 3,27 -4,42 -4,29 -5,30 -0,97 -11,73 5,17 -4,09 -20,89%
2019 9,76 5,39 3,32 2,19 -11,18 7,36 -0,52 -3,32 -0,44 2,95 1,01 6,73 +23,78%
2020 -4,53 0,31 -6,89 7,46 -2,01 9,29 8,88 8,47 -1,26 3,13 3,07 5,85 +34,63%
2021 8,53 -0,24 -6,83 1,96 0,39 -1,31 -15,51 -2,38 -2,83 1,48 -4,68 -5,10 -25,03%
2022 -1,90 -4,48 -10,21 -1,74 0,12 7,43 -10,43 0,25 -12,22 -19,01 30,95 6,50 -20,84%
2023 10,67 -10,31 2,73 -5,68 -10,32 4,65 10,31 -8,36 -4,32 -3,04 2,55 -3,55 -16,28%
2024 -11,19 6,14 -0,86 4,73 1,88 -4,65 -4,42 -1,86 24,61 -8,15 1,66 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 26,93% 28,61% 26,36% 29,40% 27,46%
Sharpe ráta 0,05 -0,16 -0,21 -0,60 -0,34
Legjobb hónap +24,61% +24,61% +24,61% +30,95% +30,95%
Legrosszabb hónap -11,19% -8,15% -11,19% -19,01% -19,01%
Maximális veszteség -21,21% -21,21% -21,21% -50,72% -65,30%
Túlteljesítés -22,84% - -27,27% -7,42% -13,21%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.China Consumer Fd.I ... Újrabefektetés 11,5100 -1,62% -35,59%
Fidelity Fd.China Consumer Fd.I ... Újrabefektetés 0,6610 -5,71% -32,76%
Fidelity Funds - China Consumer ... Újrabefektetés 12,9300 -3,15% -37,57%
Fidelity Funds - China Consumer ... Újrabefektetés 17,6100 -6,73% -34,83%
Fidelity Funds - China Consumer ... Újrabefektetés 15,8000 -4,53% -35,17%
Fidelity Fd.China Consumer Fd.D ... Újrabefektetés 10,4400 -4,31% -34,67%
Fidelity Fd.China Consumer Fd.A ... Újrabefektetés 2 217,0000 +3,60% -24,92%
Fidelity Fd.China Consumer Fd.W ... Osztalékfizetés 0,5160 -5,86% -33,12%
Fidelity Funds - China Consumer ... Újrabefektetés 10,6400 -3,45% -
Fidelity Funds - China Consumer ... Újrabefektetés 10,0200 -4,30% -39,20%
Fidelity Funds - China Consumer ... Osztalékfizetés 1,3850 -4,81% -39,04%
Fidelity Funds - China Consumer ... Újrabefektetés 15,7400 -1,69% -35,83%
Fidelity Funds - China Consumer ... Újrabefektetés 14,2400 -3,00% -31,96%
Fidelity Funds - China Consumer ... Újrabefektetés 14,1000 -2,56% -37,47%
Fidelity Funds - China Consumer ... Osztalékfizetés 14,0900 -2,49% -37,46%
Fidelity Funds - China Consumer ... Újrabefektetés 8,2500 -4,34% -
Fidelity Funds - China Consumer ... Osztalékfizetés 17,7800 -3,79% -33,68%
Fidelity Funds - China Consumer ... Újrabefektetés 17,7300 -3,80% -33,69%

Teljesítmény

YTD  
+3,76%
6 Hónap
  -0,70%
1 Év
  -2,49%
3 Év
  -37,46%
5 Év
  -27,37%
10 Év  
+1,66%
Kezdettől  
+40,91%
Év
2023
  -16,28%
2022
  -20,84%
2021
  -25,03%
2020  
+34,63%
2019  
+23,78%
2018
  -20,89%
2017  
+52,88%
2016  
+0,30%
2015
  -3,08%
 

Osztalék

2011. 08. 01. 0,00 USD