ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Euro/  LU0594300252  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.5200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.7600EUR -3.40% paying dividend Equity Greater China FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - -2.14 2.29 2.95 -1.53 2.72 -6.22 -9.43 5.41 1.24 -0.28 -
2012 5.73 4.25 -2.85 3.13 -3.88 1.18 3.99 -1.12 2.65 0.92 1.46 2.61 +19.12%
2013 1.76 1.29 -0.94 0.09 4.21 -5.44 3.57 3.28 3.67 3.77 4.92 0.36 +22.04%
2014 -2.30 2.21 -4.03 -4.80 5.05 1.65 7.98 1.44 -2.43 6.08 2.08 1.08 +13.96%
2015 9.53 3.63 6.90 7.49 0.53 -7.32 -5.71 -13.83 -1.15 10.22 3.23 -2.79 +7.95%
2016 -11.35 -0.99 5.66 -1.70 3.59 -0.25 3.91 4.48 3.54 -0.17 4.20 -6.37 +3.16%
2017 3.06 5.12 3.51 0.40 2.32 1.03 2.29 2.67 2.23 4.72 0.69 1.94 +34.30%
2018 5.02 -2.65 -4.01 1.76 6.85 -4.55 -4.48 -4.38 -1.23 -9.32 5.12 -5.25 -17.01%
2019 9.77 6.12 4.72 2.42 -10.75 5.20 1.69 -2.09 0.30 0.69 2.24 4.77 +26.35%
2020 -3.30 1.04 -7.00 8.24 -3.52 8.02 3.54 7.25 0.67 3.79 0.47 3.44 +23.59%
2021 9.35 0.12 -4.08 -0.47 -1.22 1.83 -15.58 -1.87 -0.97 1.70 -2.41 -5.86 -19.41%
2022 -0.49 -4.55 -9.15 3.42 -1.68 10.13 -8.07 1.59 -9.72 -19.74 25.28 2.71 -15.84%
2023 9.03 -8.11 0.19 -7.18 -7.01 2.11 9.28 -6.81 -2.03 -2.88 -0.62 -4.96 -19.02%
2024 -9.43 6.55 -0.68 5.69 0.41 -3.44 -5.43 -5.75 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 21.36% 20.06% 21.14% 26.72% 25.51%
Коэффициент Шарпа -1.03 -1.15 -1.11 -0.79 -0.45
Лучший месяц +6.55% +6.55% +6.55% +25.28% +25.28%
Худший месяц -9.43% -5.75% -9.43% -19.74% -19.74%
Максимальный убыток -21.32% -21.32% -23.17% -48.41% -61.25%
Outperformance -23.94% - -26.90% -6.93% -12.03%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.China Consumer Fd.I ... reinvestment 9.7890 -16.33% -45.25%
Fidelity Fd.China Consumer Fd.I ... reinvestment 0.5510 -20.03% -43.02%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 11.0500 -17.66% -46.80%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 14.7200 -20.90% -44.77%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 13.1400 -20.36% -45.30%
Fidelity Fd.China Consumer Fd.D ... reinvestment 8.6790 -20.16% -44.90%
Fidelity Fd.China Consumer Fd.A ... reinvestment 1,780.0000 -17.48% -36.79%
Fidelity Fd.China Consumer Fd.W ... paying dividend 0.4300 -20.25% -43.40%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 9.0780 -17.92% -
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 8.5590 -18.80% -48.38%
Fidelity Funds - China Consumer ... paying dividend 1.1670 -20.29% -48.84%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 13.3800 -16.43% -45.52%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 11.8100 -19.05% -42.59%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 12.0100 -17.12% -46.86%
Fidelity Funds - China Consumer ... paying dividend 12.0000 -17.13% -46.88%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 7.0540 -18.68% -
Fidelity Funds - China Consumer ... paying dividend 14.7600 -19.78% -44.05%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 14.7200 -19.78% -44.05%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -12.46%
6 месяцев
  -10.22%
1 год
  -19.78%
3 года
  -44.05%
5 лет
  -34.22%
10 лет
  -1.60%
С самого начала  
+47.60%
Год
2023
  -19.02%
2022
  -15.84%
2021
  -19.41%
2020  
+23.59%
2019  
+26.35%
2018
  -17.01%
2017  
+34.30%
2016  
+3.16%
2015  
+7.95%
 

Дивиденды

01.08.2011 0.00 EUR