Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Euro/ LU0594300252 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,3100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
15,9200EUR | -1,91% | Osztalékfizetés | Részvény Kína (nagyobb) | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | -2,14 | 2,29 | 2,95 | -1,53 | 2,72 | -6,22 | -9,43 | 5,41 | 1,24 | -0,28 | - |
2012 | 5,73 | 4,25 | -2,85 | 3,13 | -3,88 | 1,18 | 3,99 | -1,12 | 2,65 | 0,92 | 1,46 | 2,61 | +19,12% |
2013 | 1,76 | 1,29 | -0,94 | 0,09 | 4,21 | -5,44 | 3,57 | 3,28 | 3,67 | 3,77 | 4,92 | 0,36 | +22,04% |
2014 | -2,30 | 2,21 | -4,03 | -4,80 | 5,05 | 1,65 | 7,98 | 1,44 | -2,43 | 6,08 | 2,08 | 1,08 | +13,96% |
2015 | 9,53 | 3,63 | 6,90 | 7,49 | 0,53 | -7,32 | -5,71 | -13,83 | -1,15 | 10,22 | 3,23 | -2,79 | +7,95% |
2016 | -11,35 | -0,99 | 5,66 | -1,70 | 3,59 | -0,25 | 3,91 | 4,48 | 3,54 | -0,17 | 4,20 | -6,37 | +3,16% |
2017 | 3,06 | 5,12 | 3,51 | 0,40 | 2,32 | 1,03 | 2,29 | 2,67 | 2,23 | 4,72 | 0,69 | 1,94 | +34,30% |
2018 | 5,02 | -2,65 | -4,01 | 1,76 | 6,85 | -4,55 | -4,48 | -4,38 | -1,23 | -9,32 | 5,12 | -5,25 | -17,01% |
2019 | 9,77 | 6,12 | 4,72 | 2,42 | -10,75 | 5,20 | 1,69 | -2,09 | 0,30 | 0,69 | 2,24 | 4,77 | +26,35% |
2020 | -3,30 | 1,04 | -7,00 | 8,24 | -3,52 | 8,02 | 3,54 | 7,25 | 0,67 | 3,79 | 0,47 | 3,44 | +23,59% |
2021 | 9,35 | 0,12 | -4,08 | -0,47 | -1,22 | 1,83 | -15,58 | -1,87 | -0,97 | 1,70 | -2,41 | -5,86 | -19,41% |
2022 | -0,49 | -4,55 | -9,15 | 3,42 | -1,68 | 10,13 | -8,07 | 1,59 | -9,72 | -19,74 | 25,28 | 2,71 | -15,84% |
2023 | 9,03 | -8,11 | 0,19 | -7,18 | -7,01 | 2,11 | 9,28 | -6,81 | -2,03 | -2,88 | -0,62 | -4,96 | -19,02% |
2024 | -9,43 | 6,55 | -0,68 | 5,69 | 0,41 | -3,44 | -3,86 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 21,36% | 21,36% | 21,49% | 27,57% | 25,62% |
Sharpe ráta | -0,63 | 0,08 | -0,88 | -0,80 | -0,44 |
Legjobb hónap | +6,55% | +6,55% | +9,28% | +25,28% | +25,28% |
Legrosszabb hónap | -9,43% | -9,43% | -9,43% | -19,74% | -19,74% |
Maximális veszteség | -15,14% | -15,14% | -25,58% | -48,61% | -60,67% |
Túlteljesítés | -23,94% | - | -26,90% | -6,93% | -12,03% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 11,6000 | -17,02% | -49,37% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 15,7600 | -17,57% | -46,34% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 14,1800 | -15,90% | -46,61% | |
Fidelity Fd.China Consumer Fd.I ... | Újrabefektetés | 10,2600 | -16,11% | -48,02% | |
Fidelity Fd.China Consumer Fd.D ... | Újrabefektetés | 9,3660 | -15,62% | -46,20% | |
Fidelity Fd.China Consumer Fd.A ... | Újrabefektetés | 1 900,0000 | -12,40% | -34,41% | |
Fidelity Fd.China Consumer Fd.I ... | Újrabefektetés | 0,5900 | -16,55% | -41,00% | |
Fidelity Fd.China Consumer Fd.W ... | Osztalékfizetés | 0,4640 | -16,75% | -44,89% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 9,5280 | -17,79% | - | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 9,0290 | -17,77% | -50,77% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Osztalékfizetés | 1,2630 | -16,02% | -50,14% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 14,0200 | -16,30% | -48,28% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 12,7200 | -14,52% | -43,99% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 12,5900 | -17,01% | -49,60% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Osztalékfizetés | 12,5800 | -17,02% | -49,60% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 7,4080 | -18,63% | - | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Osztalékfizetés | 15,9200 | -15,23% | -45,39% | |
Fidelity Funds - China Consumer ... | Újrabefektetés | 15,8800 | -15,22% | -45,37% |
Teljesítmény
YTD | -5,58% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,71% | ||
1 Év | -15,23% | ||
3 Év | -45,39% | ||
5 Év | -32,97% | ||
10 Év | +10,86% | ||
Kezdettől | +59,20% | ||
Év | |||
2023 | -19,02% | ||
2022 | -15,84% | ||
2021 | -19,41% | ||
2020 | +23,59% | ||
2019 | +26,35% | ||
2018 | -17,01% | ||
2017 | +34,30% | ||
2016 | +3,16% | ||
2015 | +7,95% |
Osztalék
2011. 08. 01. | 0,00 EUR |