Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I-ACC-Euro
LU1357938338
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I-ACC-Euro/ LU1357938338 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
18.4500EUR |
+0.05% |
reinvestment |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia (excl. Japan) |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI AC Asia ex Japan (N) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Teera Chanpongsang |
Объем фонда: |
2.05 млрд
USD
|
Дата запуска: |
18.02.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
96.63% |
Mutual Funds |
|
3.00% |
Cash |
|
0.37% |
Страны
India |
|
22.68% |
Korea, Republic Of |
|
17.28% |
Cayman Islands |
|
17.22% |
Taiwan, Province Of China |
|
16.75% |
Hong Kong, SAR of China |
|
8.80% |
China |
|
6.21% |
Indonesia |
|
5.25% |
Singapore |
|
1.61% |
Thailand |
|
0.84% |
Cash |
|
0.37% |
Другие |
|
2.99% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
42.95% |
Finance |
|
29.16% |
Consumer goods |
|
17.60% |
Industry |
|
2.95% |
Commodities |
|
1.64% |
Healthcare |
|
1.31% |
real estate |
|
1.02% |
Cash |
|
0.37% |
Другие |
|
3.00% |