Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I-ACC-Euro
LU1357938338
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I-ACC-Euro/ LU1357938338 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 18,4500EUR |
+0,05% |
z reinwestycją |
Akcje
Azja (bez Japonii)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Azja (bez Japonii) |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan (N) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Teera Chanpongsang |
| Aktywa: |
2,05 mld
USD
|
| Data startu: |
18.02.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
96,63% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,00% |
| Gotówka |
|
0,37% |
Kraje
| Indie |
|
22,68% |
| Republika Korei |
|
17,28% |
| Kajmany |
|
17,22% |
| Tajwan, Chiny |
|
16,75% |
| Hong Kong, Chiny |
|
8,80% |
| Chiny |
|
6,21% |
| Indonezja |
|
5,25% |
| Singapur |
|
1,61% |
| Tajlandia |
|
0,84% |
| Gotówka |
|
0,37% |
| Inne |
|
2,99% |
Branże
| IT/Telekomunikacja |
|
42,95% |
| Finanse |
|
29,16% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
17,60% |
| Przemysł |
|
2,95% |
| Towary |
|
1,64% |
| Opieka zdrowotna |
|
1,31% |
| Nieruchomości |
|
1,02% |
| Pieniądze |
|
0,37% |
| Inne |
|
3,00% |
