Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I-ACC-Euro
LU1357938338
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I-ACC-Euro/ LU1357938338 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 18,4500EUR |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Részvény
Ázsia (kivéve Japán)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan (N) |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Teera Chanpongsang |
| Alap forgalma: |
2,05 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2016. 02. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
96,63% |
| Alapok |
|
3,00% |
| Készpénz |
|
0,37% |
Országok
| India |
|
22,68% |
| Dél-Korea |
|
17,28% |
| Kajmán-szigetek |
|
17,22% |
| Tajvan, Kína |
|
16,75% |
| Hong Kong, Kína |
|
8,80% |
| Kína |
|
6,21% |
| Indonézia |
|
5,25% |
| Szingapúr |
|
1,61% |
| Thaiföld |
|
0,84% |
| Készpénz |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
2,99% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
42,95% |
| Pénzügy |
|
29,16% |
| Fogyasztói javak |
|
17,60% |
| Ipar |
|
2,95% |
| Árupiac |
|
1,64% |
| Egészségügy |
|
1,31% |
| Ingatlanok |
|
1,02% |
| Készpénz |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
3,00% |
