Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD/ LU0261950983 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.+0,6000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
30,6400USD | +2,00% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia (kivéve Japán) | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,99 | 8,62 | 6,16 | - |
2007 | -1,43 | -0,60 | 2,14 | 4,70 | 6,01 | 4,69 | 6,65 | -2,51 | 12,72 | 13,32 | -9,41 | -2,10 | +36,97% |
2008 | -13,50 | 5,04 | -4,73 | 7,23 | -1,98 | -8,97 | -4,74 | -6,77 | -13,26 | -21,41 | -3,45 | 11,39 | -46,07% |
2009 | -8,02 | -5,08 | 13,25 | 14,30 | 12,84 | 0,27 | 12,90 | -3,70 | 9,49 | -0,97 | 4,53 | 4,12 | +64,05% |
2010 | -7,14 | 0,45 | 7,88 | 0,83 | -7,86 | 0,74 | 6,33 | 0,35 | 10,90 | 3,30 | 0,54 | 4,13 | +20,53% |
2011 | 0,75 | -4,17 | 3,58 | 6,04 | -1,74 | -3,48 | 2,06 | -8,35 | -15,23 | 10,39 | -3,59 | -1,90 | -16,74% |
2012 | 7,33 | 5,60 | -2,07 | 1,81 | -9,91 | 4,28 | 1,30 | -0,39 | 5,03 | -0,31 | 2,09 | 2,96 | +17,90% |
2013 | 0,53 | 1,05 | -0,92 | 1,69 | 1,49 | -5,98 | 2,34 | -1,41 | 5,06 | 3,11 | 0,88 | -0,22 | +7,44% |
2014 | -5,73 | 5,32 | -0,22 | 0,88 | 3,49 | 2,69 | 2,26 | 1,51 | -5,05 | 2,40 | 0,51 | -1,37 | +6,27% |
2015 | 1,85 | 2,22 | 0,94 | 6,60 | -1,51 | -3,02 | -5,57 | -9,60 | -0,73 | 7,25 | -1,58 | -0,54 | -4,83% |
2016 | -7,12 | -1,05 | 10,86 | -0,42 | 0,16 | 3,24 | 5,81 | 2,24 | 2,76 | -2,64 | -3,42 | -2,51 | +6,90% |
2017 | 7,72 | 1,22 | 4,63 | 2,61 | 3,84 | 2,12 | 4,35 | 2,22 | 0,04 | 3,39 | 1,11 | 2,26 | +41,57% |
2018 | 6,41 | -3,85 | -1,15 | -0,42 | -1,34 | -3,95 | 1,23 | -1,81 | -0,86 | -11,52 | 5,27 | -2,48 | -14,58% |
2019 | 8,22 | 1,97 | 2,38 | 1,92 | -8,59 | 7,37 | 0,00 | -5,02 | 2,45 | 2,47 | 0,81 | 6,28 | +20,73% |
2020 | -6,12 | -2,91 | -13,31 | 8,31 | -2,75 | 8,18 | 9,79 | 3,64 | -0,27 | 2,00 | 7,63 | 7,83 | +20,94% |
2021 | 2,37 | 3,01 | -0,81 | 1,75 | 1,23 | -1,22 | -7,62 | 1,10 | -3,10 | 0,65 | -4,16 | 1,11 | -6,06% |
2022 | -1,95 | -3,69 | -5,51 | -5,96 | 0,33 | -4,01 | -1,96 | -0,96 | -11,71 | -7,59 | 20,57 | 0,20 | -22,66% |
2023 | 9,08 | -7,82 | 3,32 | -2,99 | -2,73 | 4,45 | 4,76 | -6,12 | -3,94 | -3,21 | 6,05 | 2,26 | +1,53% |
2024 | -5,07 | 4,49 | 3,28 | 0,87 | 0,64 | 5,36 | -1,56 | 0,65 | 7,21 | 1,96 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 15,31% | 16,18% | 15,21% | 18,48% | 19,24% |
Sharpe ráta | 1,46 | 1,78 | 1,41 | -0,30 | 0,01 |
Legjobb hónap | +7,21% | +7,21% | +7,21% | +20,57% | +20,57% |
Legrosszabb hónap | -5,07% | -1,56% | -5,07% | -11,71% | -13,31% |
Maximális veszteség | -10,39% | -10,39% | -10,39% | -40,13% | -46,91% |
Túlteljesítés | -3,97% | - | -4,71% | +4,20% | -0,17% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.R Ac... | Újrabefektetés | 13,0900 | +26,47% | -2,97% | |
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... | Újrabefektetés | 15,2700 | +25,89% | -4,02% | |
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... | Újrabefektetés | 14,2900 | +17,23% | +12,88% | |
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Di... | Osztalékfizetés | 10,7700 | +25,92% | -4,01% | |
Fidelity Funds - Asian Special S... | Újrabefektetés | 21,1300 | +17,58% | -4,17% | |
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Di... | Osztalékfizetés | 4,5830 | +13,95% | -4,50% | |
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.W Ac... | Osztalékfizetés | 1,7290 | +14,91% | -2,05% | |
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 13,3100 | +15,94% | +9,46% | |
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.D Ac... | Újrabefektetés | 16,5600 | +17,86% | -3,50% | |
Fidelity Funds - Asian Special S... | Újrabefektetés | 19,7100 | +19,67% | +0,87% | |
Fidelity Funds - Asian Special S... | Újrabefektetés | 26,8300 | +25,79% | -4,42% | |
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Di... | Osztalékfizetés | 17,2700 | +25,81% | -4,48% | |
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... | Újrabefektetés | 14,1900 | +19,44% | +0,50% | |
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... | Újrabefektetés | 10,8400 | +23,41% | -2,87% | |
Fidelity Funds - Asian Special S... | Újrabefektetés | 45,0600 | +18,45% | -2,02% | |
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 16,1600 | +22,42% | -5,16% | |
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 1 410,0000 | +24,78% | +5,86% | |
Fidelity Funds - Asian Special S... | Újrabefektetés | 30,6400 | +24,70% | -6,81% | |
Fidelity Funds - Asian Special S... | Osztalékfizetés | 57,8700 | +24,70% | -6,83% |
Teljesítmény
YTD | +18,67% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +14,93% | ||
1 Év | +24,70% | ||
3 Év | -6,81% | ||
5 Év | +17,94% | ||
10 Év | +62,12% | ||
Kezdettől | +206,40% | ||
Év | |||
2023 | +1,53% | ||
2022 | -22,66% | ||
2021 | -6,06% | ||
2020 | +20,94% | ||
2019 | +20,73% | ||
2018 | -14,58% | ||
2017 | +41,57% | ||
2016 | +6,90% | ||
2015 | -4,83% |