Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-Euro
LU0413542167
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-Euro/ LU0413542167 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение+0.9400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 45.0600EUR |
+2.13% |
reinvestment |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia (excl. Japan) |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI AC Asia ex Japan (N) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Teera Chanpongsang |
| Объем фонда: |
1.99 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
23.02.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
97.25% |
| Mutual Funds |
|
2.74% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| India |
|
23.33% |
| Cayman Islands |
|
18.12% |
| Taiwan, Province Of China |
|
16.99% |
| Korea, Republic Of |
|
16.17% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
8.75% |
| Indonesia |
|
6.07% |
| China |
|
5.85% |
| Thailand |
|
1.02% |
| Singapore |
|
0.94% |
| Другие |
|
2.76% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
42.94% |
| Finance |
|
29.41% |
| Consumer goods |
|
17.71% |
| Industry |
|
3.06% |
| Commodities |
|
1.60% |
| Healthcare |
|
1.56% |
| real estate |
|
0.94% |
| Другие |
|
2.78% |
