Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-Euro/  LU0413542167  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.-0,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
40,6600EUR -0,68% Újrabefektetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) FIL IM (LU) 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - 8,82 14,45 5,78 1,00 11,81 -5,04 7,47 -2,14 3,00 8,81 -
2010 -4,08 1,97 8,97 2,51 -0,11 0,56 0,00 3,22 3,66 1,09 7,08 1,39 +28,87%
2011 -1,61 -4,76 0,76 1,50 1,28 -4,43 3,01 -8,46 -9,24 6,61 -0,17 1,62 -14,13%
2012 6,71 3,15 -1,90 2,65 -3,62 1,80 4,15 -2,48 2,79 -1,16 1,72 1,59 +15,96%
2013 -2,37 4,91 1,11 -1,01 2,87 -6,12 0,14 -0,72 2,46 2,68 0,78 -1,50 +2,80%
2014 -3,65 2,92 0,05 0,14 5,25 2,30 4,57 3,38 -1,12 3,15 1,29 1,35 +21,10%
2015 9,15 3,07 5,18 2,55 0,03 -4,43 -4,50 -10,94 -0,46 8,70 2,68 -3,27 +6,02%
2016 -6,87 -1,39 5,79 -0,89 2,95 4,10 4,56 2,47 1,89 -0,22 0,10 -2,27 +9,96%
2017 5,20 2,86 3,84 0,76 0,66 0,57 0,68 1,62 0,75 4,73 -0,92 1,20 +24,07%
2018 2,98 -2,15 -2,01 1,60 2,05 -3,99 0,94 -0,85 -1,07 -9,15 5,25 -3,65 -10,36%
2019 8,23 2,64 3,79 2,14 -8,14 5,22 2,22 -3,82 3,21 0,23 2,03 4,31 +23,20%
2020 -4,89 -2,21 -13,42 9,16 -4,29 6,92 4,40 2,47 1,66 2,63 4,94 5,35 +11,00%
2021 3,18 3,35 2,12 -0,65 -0,42 1,94 -7,71 1,65 -1,27 0,91 -1,91 0,28 +0,97%
2022 -0,49 -3,79 -4,40 -0,98 -1,48 -1,62 0,61 0,41 -9,14 -8,51 15,33 -3,30 -17,74%
2023 7,48 -5,59 0,77 -4,48 0,80 1,92 3,79 -4,55 -1,61 -3,04 2,70 0,88 -1,76%
2024 -3,32 4,99 3,45 1,83 -0,84 6,68 -2,56 -2,80 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,27% 14,65% 13,82% 16,66% 18,02%
Sharpe ráta 0,54 0,44 0,20 -0,50 -0,09
Legjobb hónap +6,68% +6,68% +6,68% +15,33% +15,33%
Legrosszabb hónap -3,32% -2,80% -4,55% -9,14% -13,42%
Maximális veszteség -10,75% -10,75% -10,75% -31,51% -35,50%
Túlteljesítés -0,26% - +1,04% +2,67% +3,84%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.R Ac... Újrabefektetés 11,9100 +11,20% -14,68%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... Újrabefektetés 13,9100 +10,75% -15,54%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... Újrabefektetés 12,9600 +2,94% -0,99%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Di... Osztalékfizetés 9,8110 +10,79% -15,50%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 19,0800 +5,41% -15,58%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Di... Osztalékfizetés 4,2050 +4,73% -14,86%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.W Ac... Osztalékfizetés 1,5850 +5,62% -12,59%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... Újrabefektetés 12,0900 +1,85% -3,97%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.D Ac... Újrabefektetés 14,9500 +5,65% -14,96%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 17,7700 +7,31% -11,06%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 24,4400 +10,64% -15,90%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 15,7300 +10,67% -15,96%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 12,8000 +7,11% -11,42%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 9,9060 +9,60% -14,16%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 40,6600 +6,19% -13,65%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... Újrabefektetés 14,7900 +8,75% -16,16%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... Újrabefektetés 1 288,0000 +11,03% -6,53%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 27,9300 +9,70% -18,02%
Fidelity Funds - Asian Special S... Osztalékfizetés 52,7500 +9,68% -18,03%

Teljesítmény

YTD  
+7,14%
6 Hónap  
+4,87%
1 Év  
+6,19%
3 Év
  -13,65%
5 Év  
+9,45%
10 Év  
+61,48%
Kezdettől  
+306,60%
Év
2023
  -1,76%
2022
  -17,74%
2021  
+0,97%
2020  
+11,00%
2019  
+23,20%
2018
  -10,36%
2017  
+24,07%
2016  
+9,96%
2015  
+6,02%